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Bl-equities Dividend Bi Eur Acc (0P0000VUCO)

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13/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 774,14M
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
ISIN:  LU0439765594 
Catégorie d'actif:  Action
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0P0000VUCO Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BL-Equities Dividend BI EUR Acc (0P0000VUCO). Les informations sur le portefeuille de BL-Equities Dividend BI EUR Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités 9,420 9,550 0,130
Actions 90,580 90,580 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 22,035 15,247
Cours/Valeur comptable 6,150 2,547
Cours/Ventes 3,316 1,735
Cours/Flux de trésorerie 16,309 9,777
Rendement de dividende 2,855 3,558
Croissance des bénéfices sur 5 ans 9,258 8,669

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive 35,160 12,053
Industrielles 22,590 12,353
Conso / Cycliques 11,400 8,271
Technologie 9,630 14,539
Santé 7,530 13,895
Services publics 7,520 5,698
Matériaux de base 4,920 4,031
Services Financiers 1,250 18,305

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 37

Nombre de positions vendeuses: 15

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Unilever GB00B10RZP78 5,71 52,74 +0,76%
  Nestlé CH0038863350 4,88 95,28 +0,19%
  SGS CH1256740924 4,64 81,92 -1,80%
  Colgate-Palmolive US1941621039 4,47 94,62 -0,15%
  Givaudan CH0010645932 4,46 4.296,00 -0,90%
  Canadian National Railway CA1363751027 4,29 121,84 +0,12%
  Kimberly-Clark US4943681035 4,28 139,49 +0,04%
  National Grid GB00BDR05C01 4,17 882,00 +1,05%
  Union Pacific US9078181081 4,00 222,10 -0,01%
  LVMH FR0000121014 3,90 711,40 -2,75%

Principaux Fonds d’Actions par BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  LU0309191657 774,14M 4,57 5,56 6,23
  LU0309191491 774,14M 4,58 5,57 6,23
  LU0117287580 312,35M 4,33 5,45 7,06
  LU1305479153 109,73M - - -
  LU0135981693 91,06M 2,67 4,24 4,16
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