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Bl-equities Dividend Bi Eur Acc (0P0000VUCO)

Luxembourg

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20/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 773,68M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

ISIN: LU0439765594

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
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0P0000VUCO Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BL-Equities Dividend BI EUR Acc (0P0000VUCO). Les informations sur le portefeuille de BL-Equities Dividend BI EUR Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,420	9,550	0,130
Actions	90,580	90,580	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,035	15,316
Cours/Valeur comptable	6,150	2,560
Cours/Ventes	3,316	1,749
Cours/Flux de trésorerie	16,309	9,861
Rendement de dividende	2,855	3,558
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,258	8,662

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	35,160	12,073
Industrielles	22,590	12,386
Conso / Cycliques	11,400	8,239
Technologie	9,630	14,537
Santé	7,530	13,803
Services publics	7,520	5,763
Matériaux de base	4,920	4,055
Services Financiers	1,250	18,364

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 37

Nombre de positions vendeuses: 15

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Unilever	GB00B10RZP78	5,71	52,38	-0,04%
Nestlé	CH0038863350	4,88	93,70	-1,26%
SGS	CH1256740924	4,64	81,30	-2,26%
Colgate-Palmolive	US1941621039	4,47	97,28	+0,34%
Givaudan	CH0010645932	4,46	4.312,00	-0,30%
Canadian National Railway	CA1363751027	4,29	116,73	-1,08%
Kimberly-Clark	US4943681035	4,28	139,52	-0,43%
National Grid	GB00BDR05C01	4,17	898,80	-0,69%
Union Pacific	US9078181081	4,00	226,06	+0,40%
LVMH	FR0000121014	3,90	717,30	+0,52%

Principaux Fonds d’Actions par BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0309191657	773,68M	4,57	5,56	6,23
LU0309191491	773,68M	4,58	5,57	6,23
LU0117287580	315,4M	4,33	5,45	7,06
LU1305479153	108,67M	-	-	-
LU0135981693	91,11M	2,67	4,24	4,16

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