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Lemanik Sicav - Active Short Term Credit Capitalisation Institutional Eur (0P0000PVYT)

Luxembourg

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24/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 706,89M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0519590607

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000PVYT

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24/06/2024	117,146	117,146	117,146	117,146	-0,03%
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10/06/2024	116,836	116,836	116,836	116,836	-0,01%
07/06/2024	116,844	116,844	116,844	116,844	-0,01%
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05/06/2024	116,837	116,837	116,837	116,837	0,01%
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29/05/2024	116,655	116,655	116,655	116,655	0,01%
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Le + haut: 117,177

Le + bas: 116,645

Différence: 0,532

Moyenne: 116,864

Variation %: 0,437

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