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Lemanik Sicav - Active Short Term Credit Capitalisation Institutional Eur (0P0000PVYT)

Luxembourg

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07/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 682,29M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0519590607

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000PVYT

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Date	Dernier	Ouv.	Plus Haut	Plus Bas	Variation %
07/01/2025	120,380	120,380	120,380	120,380	0,02%
06/01/2025	120,360	120,360	120,360	120,360	0,00%
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02/01/2025	120,290	120,290	120,290	120,290	0,01%
31/12/2024	120,280	120,280	120,280	120,280	0,06%
30/12/2024	120,210	120,210	120,210	120,210	-0,07%
27/12/2024	120,290	120,290	120,290	120,290	0,11%
24/12/2024	120,160	120,160	120,160	120,160	-0,05%
23/12/2024	120,220	120,220	120,220	120,220	0,03%
20/12/2024	120,180	120,180	120,180	120,180	0,02%
19/12/2024	120,150	120,150	120,150	120,150	-0,02%
18/12/2024	120,170	120,170	120,170	120,170	-0,04%
17/12/2024	120,220	120,220	120,220	120,220	-0,02%
16/12/2024	120,240	120,240	120,240	120,240	0,04%
13/12/2024	120,190	120,190	120,190	120,190	0,01%
12/12/2024	120,180	120,180	120,180	120,180	-0,01%
11/12/2024	120,190	120,190	120,190	120,190	-0,04%
10/12/2024	120,240	120,240	120,240	120,240	-0,02%
09/12/2024	120,260	120,260	120,260	120,260	0,03%

Le + haut: 120,380

Le + bas: 120,150

Différence: 0,230

Moyenne: 120,241

Variation %: 0,133

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