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Lemanik Sicav - Flex Quantitative Hr6 Capitalisation Retail Eur A (0P0000RXP7)

Luxembourg

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22/07 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 20,64M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0543665821

Catégorie d'actif: Action

Général
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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0P0000RXP7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Capitalisati (0P0000RXP7). Les informations sur le portefeuille de Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Capitalisati incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,080	3,900	2,820
Actions	98,290	98,370	0,080
Oblig.	0,200	0,210	0,010
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Privilégiées	0,030	0,030	0,000
Autre	0,390	0,400	0,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,712	16,211
Cours/Valeur comptable	1,297	2,368
Cours/Ventes	1,325	1,728
Cours/Flux de trésorerie	7,031	10,128
Rendement de dividende	4,410	2,472
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,735	11,435

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	29,660	15,008
Technologie	13,240	19,815
Industrielles	10,960	12,244
Conso / Cycliques	8,650	12,000
Matériaux de base	7,730	6,993
Immobilier	7,330	2,600
Energie	7,070	4,684
Consommation Défensive	5,920	7,855
Santé	4,820	12,354
Services publics	2,460	3,555
Services de Communication	2,150	7,265

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 45

Nombre de positions vendeuses: 27

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Redwheel Next Gen Em Mkts Eq B USD Acc	LU1965309757	18,52	-	-
Tundra Frontier Opp Euro C	SE0005222338	16,58	25,090	+0,48%
KIM Inv-KIM Vietnam Growth I USD Acc	LU1586949999	15,01	-	-
Schroder International Selection Fund Frontier Mar	LU0562314715	11,39	263,669	-1,05%
East Capital Global Frontier Mkts P EUR	LU1125674702	11,15	-	-
Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund	IE00BKRCMK28	9,93	28,937	-0,43%
Eurizon Equity EmMkts New Frntrs Z Acc	LU0719365545	8,15	-	-
ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund I USD Acc	LU1313167980	6,81	97,586	-0,69%
T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit	LU1079763535	2,74	15,150	-0,26%
FIM Frontier B	FI4000066725	0,08	13,231	-0,49%

Principaux Fonds d’Actions par Lemanik Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	5,84B	10,47	8,96	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	5,84B	10,48	9,01	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	5,84B	10,22	8,43	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	5,84B	10,14	7,98	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	845,88M	-0,85	1,74	5,62

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Argent	29,442	+0,111	+0,38%
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