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Goldman Sachs Euro Liquidity - X Cap Eur (0P0000T1BO)

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Données historiques de NN (L) Euro Liquidity - X Cap EUR. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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16/08 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 52,67M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners BV

ISIN: LU0546917187

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN (L) Euro Liquidity - X Cap EUR (0P0000T1BO). Les informations sur le portefeuille de NN (L) Euro Liquidity - X Cap EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	100,000	106,750	6,750

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	69,639	55,235
Gouvernement	29,393	23,329
Corporate	0,968	3,446

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 27

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy (Republic Of) 0%	IT0005505075	17,07	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127921122	12,32	-	-
BANCO SANTANDER SA EURO	-	7,60	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	4,50	-	-
AXA Banque S.A. 1%	FR0127578757	3,88	-	-
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 1%	XS2612554217	3,84	-	-
Nordea Bank Abp London Branch 1%	XS2616636432	3,83	-	-
BNP Paribas 1%	FR0127945352	3,83	-	-
Barclays Bank plc 1%	XS2634613553	3,82	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0%	BE6343149280	3,80	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0546915215	5,67B	4,38	-4,41	-0,16
LU1536923359	4,77B	4,48	-0,30	-
LU0546919985	2,77B	4,16	-1,16	1,02
LU1738491338	2,12B	1,36	-5,34	-
LU1586216068	2,12B	1,67	-5,01	-

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