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Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund A Acc Hedged Eur (0P0000TR86)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 376,15M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0548158160

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Standard Life Investments Global SICAV - Absolute (0P0000TR86). Les informations sur le portefeuille de Standard Life Investments Global SICAV - Absolute incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	19,280	128,430	109,150
Oblig.	80,570	102,600	22,030
Convertibles	0,110	0,110	0,000
Privilégiées	0,040	0,040	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,031	19,113
Cours/Valeur comptable	3,304	1,770
Cours/Ventes	0,336	1.406,730
Cours/Flux de trésorerie	3,961	5,861
Rendement de dividende	1,951	4,531
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,830

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	0,361	78,770
Gouvernement	51,886	64,412
Liquidités	18,913	36,742
Corporate	26,783	47,698
Titrisé	2,004	13,692

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 97

Nombre de positions vendeuses: 54

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	6,72	98,12	+0,08%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	6,70	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6,49	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6,46	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,37	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6,35	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,31	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,96	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	4,19	-	-
abrdn Global Income Bd Z Acc H GBP	LU1103715519	1,37	-	-

Autres Fonds Principaux par abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	LU0548159994		376,15M	2,07	-0,57	-0,38
	LU0548161628		376,15M	2,56	0,03	0,22

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