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Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund A Acc Hedged Eur (0P0000TR86)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 234,9M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0548158160

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Standard Life Investments Global SICAV - Absolute (0P0000TR86). Les informations sur le portefeuille de Standard Life Investments Global SICAV - Absolute incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,030	102,720	90,690
Oblig.	87,840	112,230	24,390
Convertibles	0,100	0,100	0,000
Privilégiées	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,031	23,518
Cours/Valeur comptable	3,304	1,856
Cours/Ventes	0,336	1.423,860
Cours/Flux de trésorerie	3,961	6,372
Rendement de dividende	1,951	4,700
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,395

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	59,214	64,145
Produit dérivé	0,468	79,898
Liquidités	11,176	41,024
Corporate	27,077	49,111
Titrisé	2,022	13,982

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 89

Nombre de positions vendeuses: 47

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	6,83	98,25	-0,05%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	6,80	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,62	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6,60	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6,59	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6,57	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,56	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	5,58	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,16	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	4,25	-	-

Autres Fonds Principaux par abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	LU0548159994		234,9M	2,30	-0,22	-0,37
	LU0548161628		234,9M	2,84	0,37	0,24

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