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State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P Acc (0P0000W40V)

Luxembourg

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21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 138,05M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: State Street Global Advisors Funds Management Limited

ISIN: LU0570151448

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000W40V Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P (0P0000W40V). Les informations sur le portefeuille de State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,050	0,060	0,010
Oblig.	99,940	99,940	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	99,945	71,807
Liquidités	0,055	10,212

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 134

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1,46	92,88	+0,42%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,44	99,25	+0,25%
Netherlands 4 15-Jan-2037	NL0000102234	1,44	114,350	+0,50%
Netherlands Tf 2,75% Ge47 Eur	NL0010721999	1,37	101,80	+0,94%
Pays-Bas 30A	NL0009446418	1,28	2,635	-0,38%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,27	100,700	+0,20%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1,26	93,330	+0,24%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1,24	94,67	+0,52%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	1,22	101,12	+0,22%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	1,20	111,75	-0,04%

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