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Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio E Acc Eur-hedged (0P0000TKOB)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 293,82M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Goldman Sachs Asset Management B.V.

ISIN: LU0600010143

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio E (0P0000TKOB). Les informations sur le portefeuille de Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio E incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,090	6,810	2,720
Actions	0,020	0,830	0,810
Oblig.	93,570	724,150	630,580
Privilégiées	2,300	2,300	0,000
Autre	0,010	6,860	6,850

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,138	23,518
Cours/Valeur comptable	1,429	1,856
Cours/Ventes	2,820	1.423,860
Cours/Flux de trésorerie	5,459	6,372
Rendement de dividende	4,166	4,700
Croissance des bénéfices sur 5 ans	21,891	11,395

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	19,525	64,145
Titrisé	40,985	13,982
Corporate	30,084	49,111
Produit dérivé	0,159	79,898
Liquidités	3,976	41,024
Municipale	0,614	0,127

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 659

Nombre de positions vendeuses: 168

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ibx00083 Trs Usd R V 03msofr Jpmbktl3 -57bps Spread Q Reset	-	6,86	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,29	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	5,20	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Xcbt 20241231	-	4,31	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,82	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec24 Xcbt 20241219	-	3,60	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1,89	-	-
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-3 LTD 6.43476%	-	1,88	-	-
Government National Mortgage Association 4.5%	-	1,29	-	-
Dryden 57 Clo Ltd 6.7297%	-	1,06	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	LU0939627880		575,27M	4,56	2,92	0,98

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
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