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Wellington Global Total Return Fund (feeder) Cad T Ach (0P0000YXF0)

Luxembourg

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15,537 +0,020 +0,13%

20/05 - En Différé. Devise en CAD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,53B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Wellington Luxembourg S.à r.l.

ISIN: LU0622660404

Catégorie d'actif: Autre

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000YXF0 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Wellington Global Total Return Fund T CAD Hedged A (0P0000YXF0). Les informations sur le portefeuille de Wellington Global Total Return Fund T CAD Hedged A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	126,200	449,880	323,680
Convertibles	0,100	0,100	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,060	27,355
Cours/Valeur comptable	3,685	1,794
Cours/Ventes	2,128	2,338
Cours/Flux de trésorerie	12,293	253,840
Rendement de dividende	2,205	8,130
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,679	14,500

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	65,263	45,670
Liquidités	38,441	22,719
Corporate	17,297	57,492
Produit dérivé	-0,084	35,313
Titrisé	6,875	22,464

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 763

Nombre de positions vendeuses: 513

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	12,26	98,800	+0,04%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E014	11,38	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742011PC0	10,21	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	8,15	102,560	+0,10%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A254PP9	6,36	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125%	-	6,32	-	-
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	6,04	98,460	0,00%
United States Treasury Bills 0%	-	5,60	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,45	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,43	-	-

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S&P 500 VIX Futures	13,56	-0,04	-0,31%
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S&P 500	5.308,13	+4,86	+0,09%
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TotalEnergies SE	66,62	-0,38	-0,57%

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EUR/CHF	0,9888	+0,0001	+0,01%
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