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Nordea 1 - European Covered Bond Fund Bc Eur (0P00015A90)

Luxembourg

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18/11 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,31B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0733667710

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00015A90 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nordea 1 - European Covered Bond Fund BC EUR (0P00015A90). Les informations sur le portefeuille de Nordea 1 - European Covered Bond Fund BC EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	147,510	161,220	13,710

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	69,724	11,687
Titrisé	77,912	7,710
Produit dérivé	12,651	10,165
Liquidités	-62,486	12,600
Corporate	2,200	77,972

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,220

Nombre de positions vendeuses: 12

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	10,87	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	5,28	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5,16	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	3,11	-	-
Future on Long Gilt	-	2,94	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	2,67	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	2,63	-	-
Royal Bank of Canada 0.125%	XS2436159847	1,84	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1,77	70,000	+0,47%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1,65	93,000	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Nordea Investment Funds SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5,31B	2,53	-2,13	1,00
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5,31B	2,18	-2,55	0,59
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5,31B	2,54	-2,14	1,00
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5,31B	1,54	-3,26	-0,17
Nordea 1 European High Yield Bond x	3,06B	7,81	2,94	4,46

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