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Schroder International Selection Fund Global Multi-asset Balanced A Accumulation Eur (0P0000WFLN)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 580,23M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0776414087

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Global Multi (0P0000WFLN). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Global Multi incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	49,180	54,230	5,050
Oblig.	74,590	74,590	0,000
Convertibles	1,100	1,100	0,000
Privilégiées	0,060	0,060	0,000
Autre	4,230	4,230	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,855	16,297
Cours/Valeur comptable	2,226	2,441
Cours/Ventes	1,806	1,770
Cours/Flux de trésorerie	10,409	10,324
Rendement de dividende	2,822	2,581
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,248	11,176

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	22,730	20,876
Services Financiers	18,620	16,596
Conso / Cycliques	12,980	10,607
Industrielles	11,460	11,333
Services de Communication	8,350	6,930
Santé	8,030	12,767
Consommation Défensive	5,600	7,386
Matériaux de base	5,170	5,313
Energie	3,550	3,626
Services publics	2,470	3,424
Immobilier	1,040	4,219

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 512

Nombre de positions vendeuses: 53

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Long Gilt Future Dec 24	-	7,79	-	-
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	7,31	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	5,06	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	4,85	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,44	-	-
Equity Swap USIBOXHY.I Dec24	-	4,24	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,90	-	-
WisdomTree Industrial Metals	GB00B15KYG56	3,21	15,21	-0,13%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	3,09	-	-
Euro Buxl Future Dec 24	DE000F0Q7BX0	2,97	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0557291076	5,21B	8,31	0,65	8,46
LU0947062542	5,55B	8,56	-7,27	0,84
LU0248185190	5,39B	24,64	11,32	13,10
LU0248185604	5,39B	25,42	12,17	13,88
LU0248185513	5,39B	24,01	10,66	12,43

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