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Lux-equity High Dividend Classe - A (0P0000X829)

Luxembourg

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18/07 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 91,97M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BCEE Asset Management S.A.

ISIN: LU0830687793

Catégorie d'actif: Action

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0P0000X829 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Lux-Equity High Dividend A (0P0000X829). Les informations sur le portefeuille de Lux-Equity High Dividend A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,090	3,290	0,200
Actions	96,910	96,910	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,041	15,405
Cours/Valeur comptable	3,108	2,656
Cours/Ventes	1,700	1,832
Cours/Flux de trésorerie	11,260	10,415
Rendement de dividende	3,011	3,403
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,222	8,742

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	16,210	14,575
Consommation Défensive	16,100	11,983
Services Financiers	14,390	18,768
Santé	13,340	13,322
Industrielles	11,960	12,008
Services de Communication	7,110	6,485
Energie	5,840	5,824
Services publics	5,800	5,261
Matériaux de base	5,720	4,158
Conso / Cycliques	3,500	8,789
Immobilier	0,020	3,342

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 72

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares MSCI World QualityDividend UCITS Dist	IE00BYYHSQ67	4,42	6,78	+1,35%
Microsoft	US5949181045	4,30	417,00	+1,00%
Garmin	CH0114405324	3,29	210,33	+0,58%
Eaton	IE00B8KQN827	3,11	377,41	+1,74%
Qualcomm	US7475251036	3,04	156.79	+0.86%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,90	57,09	-0,16%
JPMorgan	US46625H1005	2,84	248,55	+1,55%
BlackRock	US09290D1019	2,72	1.036,46	+0,82%
Schneider Electric	FR0000121972	2,69	241,75	+0,69%
P&G	US7427181091	2,59	176,28	+2,04%

Principaux Fonds d’Actions par BCEE Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Lux Portfolio Defensive	457,53M	2,97	-2,40	0,76
Lux Croissance 1 B Dis	341,51M	1,24	-2,53	0,86
Lux Pension 25%	277,75M	1,65	-2,31	0,65
Lux Pension 50%	193,9M	2,46	-0,71	2,05
LU0047355440	201,13M	11,07	5,11	7,30

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