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Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund E-mincome-eur (0P0000XA11)

Luxembourg

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21/06 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,95M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0840141500

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
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0P0000XA11 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund (0P0000XA11). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	104,330	113,410	9,080
Convertibles	0,290	0,290	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,575	9,780
Cours/Valeur comptable	0,730	1,733
Cours/Ventes	0,426	1,230
Cours/Flux de trésorerie	6,292	5,874
Rendement de dividende	6,260	7,239
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,382	7,715

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	79,999	48,687
Produit dérivé	3,013	72,168
Gouvernement	12,952	41,044
Titrisé	9,517	19,905
Liquidités	-5,815	41,138

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 578

Nombre de positions vendeuses: 51

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future June 24	-	8,07	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	2,10	-	-
RCI Banque S.A. 3.75%	FR001400P3D4	1,22	-	-
AA Bond Co Ltd. 8.45%	XS2580220171	1,08	-	-
Mitsubishi Corp. 1.125%	-	1,00	-	-
Abertis Infraestructuras SA 3.375%	XS1967636272	0,99	-	-
XPO Inc 6.25%	-	0,99	-	-
Roadster Finance DAC 1.625%	XS1731882186	0,98	-	-
General Motors Company 6.8%	-	0,97	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.299%	-	0,97	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
US High Yield Fund A Acc EUR	72,11M	2,65	5,28	5,87
LU0337581549	77,99M	0,00	-0,72	1,70
LU0936577567	17,05M	1,88	0,39	2,78
LU0840140288	6,58M	1,89	0,40	2,77
LU0718468068	58,34M	1,39	-0,64	1,75

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US 500	5.467,9	+3,3	+0,06%
S&P 500 VIX Futures	14,53	+0,08	+0,58%
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S&P 500	5.464,62	-8,55	-0,16%
Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%

Aurora Cannabis	7,030	-0,510	-6,76%
Meta Platforms	494,78	-6,92	-1,38%
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EUR/USD	1,0731	+0,0040	+0,37%
EUR/CHF	0,9586	+0,0039	+0,41%
GBP/USD	1,2665	+0,0020	+0,15%
EUR/GBP	0,8473	+0,0017	+0,20%
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USD/CAD	1,3683	-0,0011	-0,08%
USD/JPY	159,51	-0,28	-0,17%

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Pétrole Brent	84,67	+0,34	+0,40%
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Argent	29,953	+0,011	+0,04%
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