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Lemanik Sicav - Selected Bond Distribution Institutional Eur (0P0000XU6H)

Luxembourg

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20/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 32,3M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0847898367

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000XU6H

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20/06/2024	126,087	126,087	126,087	126,087	0,02%
19/06/2024	126,064	126,064	126,064	126,064	-0,01%
18/06/2024	126,076	126,076	126,076	126,076	0,23%
17/06/2024	125,785	125,785	125,785	125,785	-0,13%
14/06/2024	125,953	125,953	125,953	125,953	-0,20%
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11/06/2024	125,860	125,860	125,860	125,860	-0,21%
10/06/2024	126,125	126,125	126,125	126,125	-0,24%
07/06/2024	126,434	126,434	126,434	126,434	-0,19%
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05/06/2024	126,694	126,694	126,694	126,694	-0,02%
04/06/2024	126,725	126,725	126,725	126,725	-0,01%
03/06/2024	126,736	126,736	126,736	126,736	0,32%
31/05/2024	126,336	126,336	126,336	126,336	-0,02%
30/05/2024	126,363	126,363	126,363	126,363	0,04%
29/05/2024	126,314	126,314	126,314	126,314	-0,21%
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27/05/2024	126,633	126,633	126,633	126,633	0,09%
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Le + haut: 126,736

Le + bas: 125,785

Différence: 0,951

Moyenne: 126,342

Variation %: -0,475

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