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Vontobel Fund - Smart Data Equity H (hedged) Eur (0P0000XQUM)

Luxembourg

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13/09 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 41,23M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0848326269

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000XQUM Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Vontobel Fund - Smart Data Equity H (hedged) EUR (0P0000XQUM). Les informations sur le portefeuille de Vontobel Fund - Smart Data Equity H (hedged) EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,270	0,270
Actions	98,860	98,860
Autre	0,870	0,870

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,652	16,958
Cours/Valeur comptable	5,697	2,686
Cours/Ventes	3,320	2,028
Cours/Flux de trésorerie	15,371	10,318
Rendement de dividende	1,729	2,733
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,744	12,452

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	28,060	20,360
Conso / Cycliques	14,610	12,401
Services Financiers	14,480	18,384
Santé	12,210	14,047
Industrielles	10,640	13,666
Matériaux de base	6,660	9,760
Consommation Défensive	5,690	9,123
Services de Communication	4,880	8,741
Energie	2,770	9,221

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 52

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Adobe	US00724F1012	4,95	521,50	-2,86%
Cisco	US17275R1023	4,87	51,03	+2,47%
Alphabet A	US02079K3059	4,82	158.06	+0.38%
McDonald’s	US5801351017	4,72	296,69	+0,05%
Roche Holding Participation	CH0012032048	4,67	264.10	-0.56%
Visa A	US92826C8394	4,57	290,48	+1,09%
Amgen	US0311621009	4,27	335,26	+0,85%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	3,66	39,550	-0,13%
Palo Alto Networks	US6974351057	2,82	346,11	-0,23%
L'Oréal	FR0000120321	2,65	365,90	-0,20%

Principaux Fonds d’Actions par Vontobel Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0218911690	3,62B	9,33	-1,84	6,15
Vontobel Fund - Global Equity I EUR	3,62B	11,22	3,89	-
Vontobel Global Equity AI EUR	3,62B	11,22	3,89	-
LU0368555768	3,62B	10,12	-0,83	7,14
LU0333249364	3,62B	8,92	-2,38	5,56

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S&P 500	5.633,09	+7,07	+0,13%
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