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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund I Usd Acc (0P0000XXLQ)

Luxembourg

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113,940 -0,160 -0,14%

17/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 272,49M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0860715415

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000XXLQ

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Date	Dernier	Ouv.	Plus Haut	Plus Bas	Variation %
17/12/2024	113,940	113,940	113,940	113,940	-0,14%
16/12/2024	114,100	114,100	114,100	114,100	-0,07%
13/12/2024	114,180	114,180	114,180	114,180	-0,19%
12/12/2024	114,400	114,400	114,400	114,400	-0,01%
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06/12/2024	114,250	114,250	114,250	114,250	0,13%
05/12/2024	114,100	114,100	114,100	114,100	0,11%
04/12/2024	113,980	113,980	113,980	113,980	-0,03%
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02/12/2024	114,030	114,030	114,030	114,030	0,08%
29/11/2024	113,940	113,940	113,940	113,940	0,09%
28/11/2024	113,840	113,840	113,840	113,840	0,02%
27/11/2024	113,820	113,820	113,820	113,820	0,14%
26/11/2024	113,660	113,660	113,660	113,660	0,06%
25/11/2024	113,590	113,590	113,590	113,590	0,20%
22/11/2024	113,360	113,360	113,360	113,360	-0,05%
21/11/2024	113,420	113,420	113,420	113,420	-0,06%
20/11/2024	113,490	113,490	113,490	113,490	-0,15%
19/11/2024	113,660	113,660	113,660	113,660	0,07%
18/11/2024	113,580	113,580	113,580	113,580	0,09%

Le + haut: 114,460

Le + bas: 113,360

Différence: 1,100

Moyenne: 113,937

Variation %: 0,405

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