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Ubs (lux) Bond Sicav - Global Dynamic (usd) (chf Hedged) P-dist (0P0000YXEC)

Luxembourg

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02/05 - Fermé. Devise en CHF ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,19B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0891672304

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000YXEC Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h (0P0000YXEC). Les informations sur le portefeuille de UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,200	179,110	172,910
Oblig.	93,000	278,320	185,320
Convertibles	0,620	0,620	0,000
Privilégiées	0,190	0,190	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	56,249	59,662
Produit dérivé	0,205	67,133
Corporate	25,735	44,373
Titrisé	11,094	12,756
Liquidités	5,992	31,706

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 481

Nombre de positions vendeuses: 179

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	6,27	78,443	+0,50%
United States Treasury Bonds 2.875%	-	6,22	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	4,77	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	3,00	80,540	0,00%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	2,45	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,19	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	2,03	-	-
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1,63	92,832	+0,21%
United States Treasury Bonds 3%	-	1,63	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	1,51	98,60	+0,14%

Principaux Fonds Obligataires par UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1,92B	1,06	-3,00	-
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1,39B	2,06	-2,96	-
LU1240774437	1,19B	0,78	-0,17	-
LU1240774510	1,19B	0,78	-0,17	-
LU0891672213	1,19B	-0,85	-2,75	0,03

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S&P 500	5.127,79	+63,59	+1,26%
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