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Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Eur Bh Hedged (0P0000Z6C2)

Luxembourg

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25/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,46B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912192399

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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0P0000Z6C2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P0000Z6C2). Les informations sur le portefeuille de Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,050	1,050	0,000
Actions	98,950	98,950	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	26,519	17,506
Cours/Valeur comptable	8,162	2,767
Cours/Ventes	4,826	2,023
Cours/Flux de trésorerie	21,620	10,677
Rendement de dividende	1,042	2,526
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,170	11,838

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	37,960	21,553
Santé	19,480	14,841
Industrielles	11,750	14,344
Services Financiers	10,670	16,961
Services de Communication	7,310	8,019
Conso / Cycliques	6,590	12,560
Consommation Défensive	5,220	9,695
Matériaux de base	1,020	9,555

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 64

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft	US5949181045	6,06	406.32	+1.82%
NVIDIA	US67066G1040	5,76	877.35	+6.18%
Alphabet A	US02079K3059	4,69	171.95	+10.22%
Apple	US0378331005	4,35	169.30	-0.35%
Visa A	US92826C8394	3,84	274.58	-0.21%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,45	886,6	+2,28%
UnitedHealth	US91324P1021	3,18	495,42	+0,32%
ASML Holding	NL0010273215	2,60	858,80	+3,22%
Meta Platforms	US30303M1027	2,54	443,29	+0,43%
Broadcom	US11135F1012	2,53	1.344,07	+3,84%

Principaux Fonds d’Actions par Bank Julius Bär & Co. AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0912194254	2,46B	11,18	8,60	9,50
LU0912195061	2,46B	11,16	8,49	-
LU0912199139	1,7B	7,75	8,90	7,02
LU0912200085	1,7B	7,74	8,90	7,02
LU0912200911	1,7B	7,96	9,76	7,86

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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
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USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

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Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Gasoil Londres	783,75	+10,25	+1,33%
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Gaz naturel	2,285	-0,057	-2,43%

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