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Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Chf Kh Hedged (0P0000Z5AX)

Luxembourg

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04/11 - Fermé. Devise en CHF

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,89B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912194411

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P0000Z5AX). Les informations sur le portefeuille de Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,600	0,600
Actions	98,760	98,760
Oblig.	0,640	0,640

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	26,477	16,643
Cours/Valeur comptable	8,548	2,692
Cours/Ventes	5,467	2,049
Cours/Flux de trésorerie	21,079	10,284
Rendement de dividende	1,001	2,743
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,404	12,526

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	34,350	19,752
Santé	17,880	13,573
Services de Communication	12,950	8,814
Industrielles	11,490	13,439
Services Financiers	10,480	18,564
Conso / Cycliques	5,360	12,931
Consommation Défensive	4,810	8,882
Matériaux de base	2,670	9,466

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 62

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NVIDIA	US67066G1040	7,19	139,91	+2,84%
Meta Platforms	US30303M1027	6,53	572,43	+2,10%
Microsoft	US5949181045	5,63	411.46	+0.73%
Alphabet A	US02079K3059	4,80	169,76	+0,31%
Apple	US0378331005	4,61	223,45	+0,65%
Visa A	US92826C8394	3,38	293,29	+0,49%
UnitedHealth	US91324P1021	3,20	567,03	+1,66%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,11	745.4	-0.96%
Mastercard	US57636Q1040	2,32	505.56	0.00%
Eli Lilly	US5324571083	2,24	806.06	-0.01%

Principaux Fonds d’Actions par Bank Julius Bär & Co. AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0912192555	2,89B	16,33	4,43	8,07
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1,82B	10,65	5,67	5,36
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1,82B	9,99	4,84	4,53
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	1,82B	9,99	4,84	4,53
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	1,82B	2,27	10,21	-

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