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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Eur A (0P0000Z57R)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,96B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912199139

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z57R). Les informations sur le portefeuille de Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	1,190	1,190
Actions	97,870	97,870
Autre	0,940	0,940

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,476	12,578
Cours/Valeur comptable	2,287	1,787
Cours/Ventes	1,677	1,138
Cours/Flux de trésorerie	9,039	7,586
Rendement de dividende	2,935	3,098
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,252	10,103

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,380	14,922
Services Financiers	17,540	17,810
Santé	15,060	15,129
Industrielles	8,610	11,842
Services de Communication	8,180	8,708
Conso / Cycliques	7,700	10,330
Energie	7,670	6,158
Consommation Défensive	5,810	9,464
Matériaux de base	4,450	5,582
Immobilier	1,590	1,919

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 71

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Oracle	US68389X1054	5,00	190,37	+1,27%
SAP	DE0007164600	3,41	223,200	-0,13%
Fiserv	US3377381088	3,40	222,45	+0,31%
Siemens	DE0007236101	2,52	180.32	-0.28%
JPMorgan	US46625H1005	2,47	249.97	-0.13%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,40	117,97	-1,67%
Thales	FR0000121329	2,35	142,20	+0,25%
The Charles Schwab	US8085131055	2,23	82,25	+0,59%
Microsoft	US5949181045	2,16	427,99	+2,20%
Bristol-Myers Squibb	US1101221083	2,02	58,74	-0,07%

Principaux Fonds d’Actions par Bank Julius Bär & Co. AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0912194254	2,98B	15,11	3,04	9,08
LU0912192399	2,98B	14,63	2,52	8,53
LU0912195061	2,98B	15,01	2,93	8,97
LU0912200085	1,96B	9,48	6,47	6,51
LU0912200911	1,96B	10,21	7,32	7,36

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