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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Eur A (0P0000Z57R)

Luxembourg

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02/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,71B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912199139

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000Z57R Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z57R). Les informations sur le portefeuille de Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,110	1,110
Actions	97,920	97,920
Autre	0,970	0,970

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,138	12,434
Cours/Valeur comptable	2,098	1,755
Cours/Ventes	1,468	1,080
Cours/Flux de trésorerie	7,560	7,135
Rendement de dividende	3,140	3,138
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,485	10,287

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	22,460	15,219
Services Financiers	17,170	17,574
Santé	17,100	15,275
Services de Communication	8,580	8,625
Energie	8,020	6,928
Consommation Défensive	7,420	9,647
Conso / Cycliques	6,380	10,174
Industrielles	5,770	11,442
Matériaux de base	5,550	5,646
Immobilier	1,540	1,846

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 72

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Oracle	US68389X1054	3,66	115,78	+0,71%
SAP	DE0007164600	2,84	170,720	+1,29%
Siemens	DE0007236101	2,62	177,62	+1,38%
Thales	FR0000121329	2,35	161.05	+1.48%
Microsoft	US5949181045	2,33	406.66	+2.22%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,31	116,02	-0,19%
JPMorgan	US46625H1005	2,11	190,53	-0,59%
Markel	US5705351048	2,11	1.579,85	+0,21%
Fiserv	US3377381088	2,05	149,16	-0,01%
Microchip	US5950171042	2,00	91,36	+2,12%

Principaux Fonds d’Actions par Bank Julius Bär & Co. AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0912192399	2,47B	11,05	8,06	8,94
LU0912195061	2,47B	11,16	8,49	-
LU0912194254	2,47B	11,18	8,60	9,50
LU0912200911	1,71B	7,96	9,76	7,86
LU1069836580	1,71B	7,95	9,72	-

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S&P 500	5.127,79	+63,59	+1,26%
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USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%

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Gasoil Londres	743,00	-0,75	-0,10%
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