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Goldman Sachs Aaa Abs - I Cap Eur (0P00011SAA)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 575,03M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Goldman Sachs Asset Management B.V.

ISIN: LU0939627880

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Goldman Sachs AAA ABS - I Cap EUR (0P00011SAA). Les informations sur le portefeuille de Goldman Sachs AAA ABS - I Cap EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	1,950	20,780	18,830
Oblig.	98,040	98,040	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Titrisé	95,509	21,802
Produit dérivé	0,057	37,663
Liquidités	1,898	26,689
Corporate	2,536	57,518

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 130

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	5,58	-	-
BPCE Consumer Loans FCT 2024 4.078%	FR001400PK37	2,08	-	-
Fact SA acting in respect of its Compartment 2024-1 4.048%	XS2876592705	2,07	-	-
Cars Alliance Auto Loans France V 2024-1 0%	FR001400RQ54	1,78	-	-
Bumper NL 2020-1 BV 4.035%	XS2878951784	1,76	-	-
Rockford Tower Europe Clo 2021-1 Designated Activity Company 4.488%	XS2314304580	1,73	-	-
Blackrock European CLO X Designated Activity Company 4.655%	XS2398804281	1,67	-	-
Hill FL 2024-2 B.V. 0%	XS2905556044	1,62	-	-
RevoCar SA Compartment 2024-2 3.93502%	XS2884019345	1,59	-	-
RRE 1 Loan Management DAC 4.505%	XS2303066992	1,54	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	LU0600010143		293,82M	3,88	1,12	-0,50

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