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Smead Us Value Ucits Fund - I Usd Acc (0P00011R2O)

Luxembourg

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07/01 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 523,58M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0979706610

Catégorie d'actif: Action

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0P00011R2O Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Smead US Value UCITS Fund - I USD Acc (0P00011R2O). Les informations sur le portefeuille de Smead US Value UCITS Fund - I USD Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,260	5,330	0,070
Actions	94,550	94,550	0,000
Oblig.	0,180	0,180	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,041	14,291
Cours/Valeur comptable	1,969	2,271
Cours/Ventes	1,860	1,365
Cours/Flux de trésorerie	6,639	9,732
Rendement de dividende	2,609	2,389
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,035	9,678

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	24,900	7,717
Energie	22,680	7,959
Services Financiers	21,820	20,103
Immobilier	12,940	2,319
Santé	9,560	17,011
Consommation Défensive	2,870	8,717
Industrielles	2,650	10,608
Technologie	1,540	14,317
Services de Communication	1,050	7,147

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 34

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Simon Property	US8288061091	6,42	174,69	+0,30%
Lennar	US5260571048	6,21	133,54	+0,30%
Macerich	US5543821012	5,82	20,37	-0,29%
DR Horton	US23331A1097	5,67	139,90	+1,49%
American Express	US0258161092	5,60	302,85	+0,27%
Merck&Co	US58933Y1055	4,59	99,85	-1,16%
Northern Trust Global US Dollar G Dis	IE00BF0GKH98	4,55	-	-
NVR	US62944T1051	4,46	8.006,0	+1,38%
Amgen	US0311621009	4,45	264,23	+0,83%
Occidental	US6745991058	4,44	51,19	-0,70%

Principaux Fonds d’Actions par Smead Capital Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	6,63B	12,43	8,38	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	6,63B	11,92	7,82	-
Foord S Foord Intl Fund B	1,17B	2,28	1,18	3,50
Foord S Foord Intl Fund X	1,17B	3,22	2,19	4,50
Larrain Vial Asset Management S Sma	479,25M	-18,42	3,96	-0,29

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US 500	5.904,4	-12,9	-0,22%
S&P 500 VIX Futures	18,00	+0,28	+1,58%
DAX	20.329,94	-10,63	-0,05%
S&P 500	5.917,30	+8,30	+0,14%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%

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EUR/GBP	0,8345	-0,0001	-0,01%
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USD/JPY	158,16	-0,18	-0,11%

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Argent	30,720	+0,030	+0,10%
Gaz naturel	3,651	-0,016	-0,44%

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