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Goldman Sachs Hungarian Forint Short Duration Bond - I Cap Huf (0P000183PC)

Luxembourg

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14/02 - Fermé. Devise en HUF

Rating de Morningstar:
Actif total: 8,7B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1011268031

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN (L) International Hungarian Short Term Governme (0P000183PC). Les informations sur le portefeuille de NN (L) International Hungarian Short Term Governme incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	24	57	33
Oblig.	77	82	6

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	84	48
Produit dérivé	-0	38
Corporate	10	58
Liquidités	7	28

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 57

Nombre de positions vendeuses: 17

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
National Bank of Hungary 0%	HU0000626320	13,01	-	-
Hungary (Republic Of) 1%	HU0000404058	8,75	-	-
Hungary (Republic Of) 0%	HU0000525076	7,81	-	-
Hungary (Republic Of) 0%	HU0000525068	7,73	-	-
Hungary (Republic Of) 5.5%	HU0000402748	6,93	-	-
Hungary (Republic Of) 0%	HU0000525092	6,15	-	-
Hungary 1.5 26-Aug-2026	HU0000404934	4,72	95,030	0,00%
NN (L) Liquid Euribor 3M Z Cap EUR	LU0625107734	3,93	1.073,140	+0,01%
Hungary 1.5 22-Apr-2026	HU0000404611	3,75	93,100	0,00%
Hungary (Republic Of) 9.5%	HU0000406160	3,00	-	-

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