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Multicooperation Sicav - Gam Multi Asset Strategic Allocation Eur B (0P00013FC5)

Luxembourg

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25/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 52,81M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1022124520

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic (0P00013FC5). Les informations sur le portefeuille de Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,150	24,060	11,910
Actions	17,180	19,690	2,510
Oblig.	57,730	58,200	0,470
Convertibles	0,570	0,570	0,000
Privilégiées	0,080	0,080	0,000
Autre	12,300	12,770	0,470

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,625	16,297
Cours/Valeur comptable	1,675	2,441
Cours/Ventes	0,755	1,770
Cours/Flux de trésorerie	6,429	10,324
Rendement de dividende	2,727	2,581
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,027	11,176

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,820	20,876
Services Financiers	14,440	16,596
Industrielles	11,080	11,333
Conso / Cycliques	9,980	10,607
Santé	9,920	12,767
Consommation Défensive	8,670	7,386
Services de Communication	6,550	6,930
Energie	5,570	3,626
Matériaux de base	3,940	5,313
Services publics	2,210	3,424
Immobilier	0,820	4,219

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 105

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	2,78	241,68	-0,12%
Bank of America Corporation	-	2,64	-	-
Merrill Lynch International & Co CV	-	2,38	-	-
United States Treasury Notes	-	2,19	-	-
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	2,11	-	-
European Investment Bank	XS1555330999	2,00	-	-
United States Treasury Notes	-	1,99	-	-
BlackRock Index Selection Fund US Index Inst Accum	IE00B1W56J03	1,90	51,074	+0,36%
Portugal (Republic Of)	PTOTEXOE0024	1,89	-	-
The Toronto-Dominion Bank	-	1,86	-	-

Principaux Fonds d’Actions par GAM (Luxembourg) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0912192399	2,96B	14,63	2,52	8,53
LU0912195061	2,96B	15,01	2,93	8,97
LU0912194254	2,96B	15,11	3,04	9,08
LU0912200085	1,96B	9,48	6,47	6,51
LU0912200911	1,96B	10,21	7,32	7,36

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