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White Fleet Iii - Globes Conviction Swiss Stocks R (chf) (0P00012JRS)

Luxembourg

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26/11 - Fermé. Devise en CHF

Rating de Morningstar:
Actif total: 18,19M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU1023367391

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks R (0P00012JRS). Les informations sur le portefeuille de White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,590	1,840	0,250
Actions	97,920	97,920	0,000
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Privilégiées	0,430	0,430	0,000
Autre	0,040	0,040	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,933	18,235
Cours/Valeur comptable	3,635	3,340
Cours/Ventes	2,139	2,111
Cours/Flux de trésorerie	16,061	14,205
Rendement de dividende	2,513	2,899
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,759	11,496

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	26,130	30,340
Industrielles	18,820	16,302
Services Financiers	17,460	20,164
Matériaux de base	12,300	8,485
Consommation Défensive	7,850	13,621
Technologie	7,220	3,652
Conso / Cycliques	6,190	5,279
Immobilier	2,040	2,145
Services de Communication	1,990	2,741

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 41

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Roche Holding Participation	CH0012032048	5,42	252,50	+0,44%
Novartis	CH0012005267	4,79	92,75	+0,89%
Richemont	CH0210483332	4,40	121,90	-0,37%
Nestlé	CH0038863350	4,12	76.36	+0.69%
Lonza Group	CH0013841017	3,76	517,00	-2,64%
Sika	CH0418792922	3,75	226,60	-0,87%
Holcim	CH0012214059	3,60	88,70	+0,32%
ABB	CH0012221716	3,27	49,02	-1,05%
UBS Group	CH0244767585	3,23	27,67	-0,32%
Alcon	CH0432492467	3,07	78,00	+0,49%

Principaux Fonds d’Actions par EFG Asset Management (Switzerland) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PPF LPActive Value CHF	152,61M	8,21	0,63	6,14
White Fleet OLZ Efficient World Eqb	54,55M	15,57	0,51	3,52
White FleetOLZ EfficientWrldEM Eq I	46,1M	11,94	1,88	0,88
LU0803003523	46,1M	11,44	1,39	0,35
LU1023367128	18,19M	13,76	1,45	6,24

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Gaz naturel	3,197	0,000	0,00%

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