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Responsability Global Micro And Sme Finance Fund Ii (usd) (0P000162E8)

Luxembourg

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29/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 584,85M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU1050624359

Catégorie d'actif: Autre

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0P000162E8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds responsAbility Global Micro and SME Finance Fund I (0P000162E8). Les informations sur le portefeuille de responsAbility Global Micro and SME Finance Fund I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	6,080	6,080
Actions	1,070	1,070
Oblig.	84,970	84,970
Autre	7,870	7,870

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	3,960	14,546
Cours/Valeur comptable	0,445	2,061
Cours/Ventes	0,892	1,572
Cours/Flux de trésorerie	-	9,340
Rendement de dividende	11,372	3,347
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,176

Allocation Sectorielle

Actions

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,000	18,013

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 203

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc	MU0517S00005	5,39	-	-
Responsability Agriculture I	-	4,19	-	-
Agrovision Corp 14% 22-210630	-	2,54	-	-
Lionbridge Fin Leasing Frn/21-011124	-	2,33	-	-
Microcredit Organization	-	2,16	-	-
Finanzauto S.A. Frn/23-101127	-	2,06	-	-
Banco Solidario Bolivia	-	1,92	-	-
Spandana Sphoorty Fin Frn/23-300326	-	1,68	-	-
Credo	-	1,67	-	-
Turkiye Is Bankasi Frn/23-151128	-	1,65	-	-

Autres Fonds Principaux par ResponsAbility Investments AG

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	LU0180189770		584,85M	4,77	1,66	2,24

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
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