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Jpmorgan Funds - Income Fund D (div) - Eur (hedged) (0P00013DL8)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 11,26B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU1065154095

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JPMorgan Funds - Income Fund D (div) - EUR (hedged (0P00013DL8). Les informations sur le portefeuille de JPMorgan Funds - Income Fund D (div) - EUR (hedged incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	5,300	7,740	2,440
Actions	0,220	0,220	0,000
Oblig.	94,110	101,730	7,620
Convertibles	0,230	0,230	0,000
Privilégiées	0,140	0,140	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,742	13,516
Cours/Valeur comptable	0,398	1,899
Cours/Ventes	2,355	2,387
Cours/Flux de trésorerie	2,536	232,807
Rendement de dividende	0,365	8,404
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,016	14,073

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	48,940	25,967
Energie	46,570	50,112
Matériaux de base	2,520	11,522
Services de Communication	1,150	21,889
Immobilier	0,820	30,827

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,853

Nombre de positions vendeuses: 53

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Government National Mortgage Association 6%	-	5,24	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	4,88	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	2,99	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	1,79	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1,26	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	0,92	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0,81	-	-
Federal National Mortgage Association 10.3485%	-	0,68	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2023-R08 7.234%	-	0,53	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0,51	-	-

Principaux Fonds Obligataires par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26,58B	3,84	2,36	0,47
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26,58B	3,65	2,21	0,37
LU2077745615	11,26B	4,84	-0,81	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11,26B	4,25	-1,37	1,28
LU1646897196	11,26B	3,71	-1,87	-

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