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Jpmorgan Funds - Income Fund D (div) - Eur (hedged) (0P00013DL8)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 10,95B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU1065154095

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JPMorgan Funds - Income Fund D (div) - EUR (hedged (0P00013DL8). Les informations sur le portefeuille de JPMorgan Funds - Income Fund D (div) - EUR (hedged incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,000	8,190	5,190
Actions	0,230	0,230	0,000
Oblig.	96,370	105,120	8,750
Convertibles	0,230	0,230	0,000
Privilégiées	0,170	0,170	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,742	13,900
Cours/Valeur comptable	0,398	1,942
Cours/Ventes	2,355	2,409
Cours/Flux de trésorerie	2,536	237,019
Rendement de dividende	0,365	7,914
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,016	14,120

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	48,680	25,900
Energie	45,820	48,974
Matériaux de base	2,460	11,524
Immobilier	1,580	38,706
Services de Communication	1,460	14,762

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,853

Nombre de positions vendeuses: 60

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Government National Mortgage Association 6%	-	5,26	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	4,22	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	3,25	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	2,74	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	1,81	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1,30	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	0,94	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0,84	-	-
Government National Mortgage Association 7%	-	0,73	-	-
Federal National Mortgage Association 10.4713%	-	0,69	-	-

Principaux Fonds Obligataires par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26,36B	3,57	2,25	0,44
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26,36B	3,40	2,10	0,35
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10,95B	4,16	-1,18	1,20
LU1646897196	10,95B	3,68	-1,68	-
LU2077745615	10,95B	4,70	-0,62	-

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