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Coeli Sicav I Frontier Markets I Eur Dis (0P00013XP7)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 170,65M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Coeli Asset Management AB

ISIN: LU1084153631

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Coeli SICAV I Frontier Markets I EUR Dis (0P00013XP7). Les informations sur le portefeuille de Coeli SICAV I Frontier Markets I EUR Dis incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	1,010	1,010
Actions	97,740	97,740
Autre	1,250	1,250

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,506	8,477
Cours/Valeur comptable	1,248	1,415
Cours/Ventes	1,428	1,713
Cours/Flux de trésorerie	10,218	7,867
Rendement de dividende	6,019	5,139
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,546	12,883

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	51,030	36,179
Technologie	23,840	12,824
Conso / Cycliques	13,930	8,184
Services de Communication	6,650	4,327
Consommation Défensive	2,680	7,042
Santé	1,780	4,363
Matériaux de base	0,080	4,808
Immobilier	0,010	8,281

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 35

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	8,91	104,00	+0,16%
FPT Corp	VN000000FPT1	8,61	133.900,0	+0,68%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	7,67	59.000	+0,51%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	6,22	19,48	+0,10%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	5,56	28,200	-0,53%
Georgia Capital	GB00BF4HYV08	4,31	1.174,00	+1,73%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3,91	92.900,0	-1,17%
NLB	US66980N2036	3,84	24,60	-2,77%
Ho Chi Minh City Develop	VN000000HDB1	3,62	24.700,0	-0,40%
Helios Towers	GB00BJVQC708	3,28	96,30	+1,37%

Principaux Fonds d’Actions par Coeli Asset Management AB

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	LU1028962204		170,65M	26,13	6,61	6,13
	LU1028962113		170,65M	26,43	6,18	5,14

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