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Multi Stars Sicav Emerging Markets Local Currency Class Fhd Dis (0P00013Z1D)

Luxembourg

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27/06 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 11,54M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU1095738685

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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0P00013Z1D Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Multi Stars Sicav Emerging Markets Local Currency (0P00013Z1D). Les informations sur le portefeuille de Multi Stars Sicav Emerging Markets Local Currency incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,680	38,010	31,330
Actions	22,870	22,870	0,000
Oblig.	70,460	70,460	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,499	23,315
Cours/Valeur comptable	1,140	1,809
Cours/Ventes	1,386	2,304
Cours/Flux de trésorerie	8,382	240,374
Rendement de dividende	2,885	8,077
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,249	14,092

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	27,720	52,451
Conso / Cycliques	26,570	28,282
Services de Communication	22,460	12,798
Technologie	9,430	29,663
Services publics	8,370	15,782
Immobilier	5,440	31,693

Allocation Géographique

Amérique latine
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 87

Nombre de positions vendeuses: 21

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon	IE00B4613386	8,89	54,71	+0,24%
The Republic of Korea 3.375%	KR103502G396	4,93	-	-
Malaysia (Government Of) 4.498%	MYBMX1000038	4,62	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2288097640	4,20	95,890	0,00%
Eib Tf 8% Mg27 Zar	XS1605368536	4,06	99,78	+0,12%
European Bank For Reconstruction & Development 4.6%	XS2265998430	3,99	-	-
Mexico (United Mexican States) 10%	MX0MGO000078	3,42	-	-
Thailand (Kingdom Of) 4.875%	TH0623039607	3,21	-	-
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2036	IDG000011602	3,04	108,80	+0,27%
Thailand (Kingdom Of) 3.625%	TH0623033600	2,91	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Pharus Management Lux S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Pharus SICAV Target C USD Inc		29,88M	0,71	-1,31	3,01

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S&P 500	5.460,48	-22,39	-0,41%
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