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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund A Usd (0P00015LH3)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 653,36M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU1128909121

Catégorie d'actif: Action

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0P00015LH3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P00015LH3). Les informations sur le portefeuille de Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	3,280	7,360	4,080
Actions	96,720	96,720	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,268	12,202
Cours/Valeur comptable	1,601	1,768
Cours/Ventes	2,172	2,537
Cours/Flux de trésorerie	7,333	7,589
Rendement de dividende	1,033	1,329
Croissance des bénéfices sur 5 ans	35,720	29,470

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	100,000	96,188

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 51

Nombre de positions vendeuses: 39

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Coeur Mining	US1921085049	5,36	5,840	-0,17%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	5,14	20,75	+0,14%
B2Gold	CA11777Q2099	5,11	2,490	0,00%
Newmont Goldcorp	US6516391066	5,00	38,31	+0,39%
Equinox Gold	CA29446Y5020	4,93	7,33	-0,41%
Resolute Mining	AU000000RSG6	4,90	0,390	-2,50%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	4,89	636,50	-0,08%
IAMGold	CA4509131088	4,74	7,44	-0,27%
New Gold	CA6445351068	4,59	2,5200	0,00%
Endeavour	CA29258Y1034	4,45	5,300	-0,75%

Principaux Fonds d’Actions par Baker Steel Capital Managers LLP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1128909980	653,36M	42,94	10,69	-
LU1128913586	653,36M	44,46	11,40	-
LU1245544975	51,6M	6,19	1,68	-
LU1263139930	51,6M	5,84	1,28	-

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US 500	6.039,4	+1,5	+0,02%
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