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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund A Usd (0P00015LH3)

Luxembourg

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05/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 735,54M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU1128909121

Catégorie d'actif: Action

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0P00015LH3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P00015LH3). Les informations sur le portefeuille de Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,180	3,910	0,730
Actions	96,820	96,820	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,347	13,820
Cours/Valeur comptable	1,493	1,672
Cours/Ventes	2,156	2,372
Cours/Flux de trésorerie	6,668	7,201
Rendement de dividende	1,243	1,618
Croissance des bénéfices sur 5 ans	36,868	27,528

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	100,000	95,887

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 47

Nombre de positions vendeuses: 34

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Coeur Mining	US1921085049	5,54	6,070	+0,83%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	5,45	27,12	-0,07%
IAMGold	CA4509131088	5,36	7,38	+0,14%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	5,34	22,54	-0,88%
Newmont Goldcorp	US6516391066	5,28	46,00	+0,52%
B2Gold	CA11777Q2099	5,01	3,280	0,00%
Equinox Gold	CA29446Y5020	4,91	7,45	0,00%
Resolute Mining	AU000000RSG6	4,80	0,758	-0,98%
OceanaGold	CA6752221037	4,74	3,870	-0,77%
New Gold	CA6445351068	4,59	2,7400	-0,72%

Principaux Fonds d’Actions par Baker Steel Capital Managers LLP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1128909980	735,54M	36,88	14,34	-
LU1128913586	735,54M	37,30	14,80	-
LU1263139930	50,82M	7,10	1,70	-
LU1245544975	50,82M	7,38	2,11	-

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