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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund D Usd (0P00015LH8)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 667,5M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU1128909980

Catégorie d'actif: Action

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0P00015LH8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P00015LH8). Les informations sur le portefeuille de Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,870	6,880	2,010
Actions	95,130	95,130	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,179	15,206
Cours/Valeur comptable	0,939	1,418
Cours/Ventes	1,590	1,953
Cours/Flux de trésorerie	6,271	6,554
Rendement de dividende	2,346	2,113
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,977	18,443

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	100,000	95,240

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 42

Nombre de positions vendeuses: 37

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kinross Gold	CA4969024047	5,17	6,745	+2,35%
B2Gold	CA11777Q2099	4,86	2,550	+2,82%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	4,63	18,87	+3,40%
Barrick Gold	CA0679011084	4,58	16,68	+1,34%
Coeur Mining	US1921085049	4,57	5,140	+5,33%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	4,27	549,50	-1,52%
Regis Resources Ltd	AU000000RRL8	4,22	2,080	+1,46%
Harmony Gold Mining	US4132163001	4,12	8,935	+4,26%
SSR Mining	CA7847301032	4,10	5,40	+1,12%
IAMGold	CA4509131088	4,09	5,11	+3,65%

Principaux Fonds d’Actions par Baker Steel Capital Managers LLP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1128909121	667,5M	-3,99	-9,15	-
LU1128913586	667,5M	7,22	-3,78	-
LU1245544975	43,91M	5,54	5,08	-
LU1263139930	43,91M	5,47	4,67	-
S.E.A. Asian Eq Discovery Fund B	139,35K	-0,52	-61,43	-

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