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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund D Usd (0P00015LH8)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 724,53M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU1128909980

Catégorie d'actif: Action

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0P00015LH8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P00015LH8). Les informations sur le portefeuille de Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,280	7,360	4,080
Actions	96,720	96,720	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,268	12,653
Cours/Valeur comptable	1,601	1,772
Cours/Ventes	2,172	2,531
Cours/Flux de trésorerie	7,333	7,727
Rendement de dividende	1,033	1,375
Croissance des bénéfices sur 5 ans	35,720	29,067

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	100,000	96,247

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 51

Nombre de positions vendeuses: 39

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Coeur Mining	US1921085049	5,36	6,570	-0,90%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	5,14	22,58	-1,44%
B2Gold	CA11777Q2099	5,11	2,920	+2,10%
Newmont Goldcorp	US6516391066	5,00	43,38	+0,14%
Equinox Gold	CA29446Y5020	4,93	8,00	0,00%
Resolute Mining	AU000000RSG6	4,90	0,405	0,00%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	4,89	652,50	+0,77%
IAMGold	CA4509131088	4,74	7,99	+0,50%
New Gold	CA6445351068	4,59	2,8300	-1,74%
Endeavour	CA29258Y1034	4,45	6,250	-0,64%

Principaux Fonds d’Actions par Baker Steel Capital Managers LLP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1128913586	724,53M	44,46	11,40	-
LU1128909121	724,53M	42,64	10,21	-
LU1245544975	51M	6,19	1,68	-
LU1263139930	51M	5,84	1,28	-

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