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Schroder International Selection Fund Us Dollar Liquidity A Accumulation Eur (0P00014NJS)

Luxembourg

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138,288 -0,080 -0,06%

20/12 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 573,5M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1133289592

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P00014NJS

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20/12/2024	138,288	138,288	138,288	138,288	-0,06%
19/12/2024	138,368	138,368	138,368	138,368	0,91%
18/12/2024	137,123	137,123	137,123	137,123	0,14%
17/12/2024	136,926	136,926	136,926	136,926	0,01%
16/12/2024	136,917	136,917	136,917	136,917	0,03%
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11/12/2024	136,570	136,570	136,570	136,570	-0,01%
10/12/2024	136,588	136,588	136,588	136,588	0,53%
09/12/2024	135,863	135,863	135,863	135,863	0,26%
06/12/2024	135,507	135,507	135,507	135,507	-0,31%
05/12/2024	135,932	135,932	135,932	135,932	-0,78%
04/12/2024	137,003	137,003	137,003	137,003	0,39%
03/12/2024	136,464	136,464	136,464	136,464	-0,13%
02/12/2024	136,648	136,648	136,648	136,648	0,53%
29/11/2024	135,927	135,927	135,927	135,927	-0,24%
28/11/2024	136,256	136,256	136,256	136,256	0,38%
27/11/2024	135,734	135,734	135,734	135,734	-0,66%
26/11/2024	136,632	136,632	136,632	136,632	0,26%
25/11/2024	136,273	136,273	136,273	136,273	-0,90%

Le + haut: 138,368

Le + bas: 135,507

Différence: 2,861

Moyenne: 136,650

Variation %: 0,565

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