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Schroder International Selection Fund Us Dollar Liquidity A Accumulation Eur (0P00014NJS)

Luxembourg

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138,069 -1,250 -0,90%

14/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 537,3M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1133289592

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P00014NJS

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P00014NJS. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Schroder International Selection Fund Us Dollar Liquidity A Accumulation Eur pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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14/02/2025	138,069	138,069	138,069	138,069	-0,90%
13/02/2025	139,317	139,317	139,317	139,317	-0,58%
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05/02/2025	138,980	138,980	138,980	138,980	-0,64%
04/02/2025	139,873	139,873	139,873	139,873	-0,75%
03/02/2025	140,924	140,924	140,924	140,924	1,19%
31/01/2025	139,269	139,269	139,269	139,269	0,76%
30/01/2025	138,219	138,219	138,219	138,219	-0,66%
29/01/2025	139,137	139,137	139,137	139,137	0,38%
28/01/2025	138,616	138,616	138,616	138,616	0,91%
27/01/2025	137,362	137,362	137,362	137,362	-0,47%
24/01/2025	138,016	138,016	138,016	138,016	-0,52%
23/01/2025	138,740	138,740	138,740	138,740	0,20%
22/01/2025	138,461	138,461	138,461	138,461	-0,51%
21/01/2025	139,167	139,167	139,167	139,167	0,21%
20/01/2025	138,873	138,873	138,873	138,873	-1,05%
17/01/2025	140,345	140,345	140,345	140,345	-0,05%

Le + haut: 140,924

Le + bas: 137,362

Différence: 3,563

Moyenne: 139,200

Variation %: -1,673

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