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Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-qincome(g)-eur (0P000159ZF)

Luxembourg

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14/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 169,99M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1169812200

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-QINCOME(G) (0P000159ZF). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-QINCOME(G) incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,110	4,930	1,820
Actions	96,780	96,780	0,000
Oblig.	0,120	0,120	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,885	15,174
Cours/Valeur comptable	3,064	2,639
Cours/Ventes	1,606	1,815
Cours/Flux de trésorerie	10,507	10,310
Rendement de dividende	3,154	3,470
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,599	8,553

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	27,380	19,283
Industrielles	18,110	12,241
Consommation Défensive	15,010	11,795
Technologie	11,250	15,196
Conso / Cycliques	8,360	8,867
Santé	7,920	12,531
Services publics	7,210	5,130
Services de Communication	2,800	6,632
Matériaux de base	1,970	3,776

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 217

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Unilever	GB00B10RZP78	4,29	52,86	-1,82%
Deutsche Borse	DE0005810055	4,06	244,700	-1,65%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,53	1.060,00	-2,75%
Munchener Ruck	DE0008430026	3,46	519,60	-2,11%
BlackRock	US09290D1019	3,21	973,92	-0,65%
Progressive	US7433151039	3,12	262,60	+0,18%
Relx	GB00B2B0DG97	3,10	4.073,00	-1,50%
National Grid	GB00BDR05C01	3,09	957,20	-0,50%
Legrand	FR0010307819	3,01	107,80	+1,32%
CME Group	US12572Q1058	2,94	245,48	-1,85%

Principaux Fonds d’Actions par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1841614867	284,41M	3,54	11,65	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10,54B	3,36	15,04	20,03
Global Technology Fund E Acc EUR	1,3B	3,28	14,17	19,14
Global Technology Fund Y Acc EUR	2,07B	3,44	16,03	21,03
Global Technology Fund Y DIST EUR	616,8M	3,44	16,02	21,03

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S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
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EUR/CHF	0,9432	-0,0014	0,00%
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