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Pharus Sicav Basic Fund Class Q Eur Shares (0P00016NJD)

Luxembourg

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26/09 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 26,87M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Sumus Capital S.A.

ISIN: LU1176781729

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
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0P00016NJD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SUMUS - HPS Basic Fund Class Q EUR Shares (0P00016NJD). Les informations sur le portefeuille de SUMUS - HPS Basic Fund Class Q EUR Shares incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,270	2,670	0,400
Actions	97,120	97,120	0,000
Oblig.	0,610	0,610	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,418	15,454
Cours/Valeur comptable	1,796	2,059
Cours/Ventes	0,620	1,413
Cours/Flux de trésorerie	7,239	8,562
Rendement de dividende	1,696	2,875
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,689	10,953

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	32,360	16,742
Industrielles	21,870	15,548
Santé	9,720	11,975
Consommation Défensive	7,760	7,827
Services publics	5,650	4,147
Services de Communication	5,210	6,208
Conso / Cycliques	3,880	11,339
Energie	3,660	4,778
Immobilier	3,640	3,452
Matériaux de base	3,430	8,661
Services Financiers	2,830	15,283

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 73

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SESA	IT0004729759	9,43	93,30	+2,02%
Digital Value	IT0005347429	9,38	52,50	-2,42%
Pharmanutra	IT0005274094	8,93	58,50	-0,17%
Italian Wine Brands SpA	IT0005075764	6,03	22,20	+0,91%
Star7	IT0005466195	5,44	6,20	0,00%
Maps	IT0005364333	4,43	2,50	+2,46%
Id Entity	CH1118852594	3,27	2,90	0,00%
Eviso	IT0005430936	2,63	5,86	+2,09%
Capgemini	FR0000125338	2,52	199,90	+2,25%
Abitare In	IT0005445280	2,51	4,17	-1,42%

Principaux Fonds d’Actions par Pharus Management Lux S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	HYPO Portfolio Selection S Dynamic		43,92M	4,98	1,36	2,41
	LU0082941195		26,87M	1,87	8,85	9,60

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US 500	5.729,2	-16,2	-0,28%
S&P 500 VIX Futures	19,31	+1,01	+5,53%
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S&P 500	5.738,17	-7,20	-0,13%
Dow Jones	42.313,00	+137,89	+0,33%

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USD/CAD	1,3512	+0,0048	+0,00%
USD/JPY	142,19	-2,61	-1,80%

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Gaz naturel	3,322	+0,129	+4,04%

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