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Compam Fund - Cadence Strategic Asia Class A Eur Accumulation (0P00015XCV)

Luxembourg

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25/09 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 23,94M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1190404001

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P00015XCV Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CompAM FUND - Cadence Strategic Asia Class A EUR A (0P00015XCV). Les informations sur le portefeuille de CompAM FUND - Cadence Strategic Asia Class A EUR A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,010	5,150	1,140
Actions	95,990	95,990	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,239	14,388
Cours/Valeur comptable	1,957	1,926
Cours/Ventes	1,159	1,861
Cours/Flux de trésorerie	8,112	8,531
Rendement de dividende	2,267	2,738
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,862	14,234

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	33,910	29,415
Conso / Cycliques	29,510	16,423
Services de Communication	11,050	9,426
Services Financiers	7,320	21,691
Consommation Défensive	6,940	4,242
Energie	4,600	4,000
Industrielles	4,420	6,850
Services publics	2,240	2,445

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 26

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Samsung Electronics Co	KR7005930003	8,44	64.700	+4,02%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,40	1.005,00	+1,82%
NetEase Inc Ordinary Shares	-	6,37	-	-
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	6,31	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	4,42	2.995,90	+0,27%
Infosys Ltd ADR	-	4,32	-	-
Techtronic Industries	HK0669013440	4,25	117,90	+3,33%
Tencent Holdings Ltd	-	4,24	-	-
Yum China Holdings Inc	-	4,20	-	-
Lenovo	HK0992009065	4,16	10,32	+4,67%

Principaux Fonds d’Actions par Compass Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,55B	10,55	-3,15	8,76
Adamant Medtech B EUR	1,55B	11,40	1,33	12,26
Adamant Medtech I EUR	1,55B	11,93	2,04	13,07
Adamant Medtech T EUR	1,55B	11,71	1,73	12,71
LU1477743386	357,14M	11,26	-0,96	-

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US 500	5.748,1	+2,7	+0,05%
S&P 500 VIX Futures	18,21	-0,09	-0,48%
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S&P 500	5.745,37	+23,11	+0,40%
Dow Jones	42.175,11	+260,36	+0,62%

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