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Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Global Corporate Bond Class A Eur (0P00015R77)

Luxembourg

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21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 47,72M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1196042060

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Corp (0P00015R77). Les informations sur le portefeuille de Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Corp incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	7,710	7,710
Oblig.	91,870	91,870
Convertibles	0,410	0,410

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	83,310	78,058
Gouvernement	8,979	11,773
Liquidités	7,711	12,653

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 173

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged	LU1048317025	7,48	16,94	-0,12%
United States Treasury Notes 187.5%	-	2,79	-	-
Austria Tf 1,2% Ot25 Eur	AT0000A1FAP5	2,11	99,15	+0,15%
United States Treasury Notes 275%	-	1,79	-	-
Oracle Corp. 295%	-	1,14	-	-
The Procter & Gamble Co. 245%	-	1,12	-	-
Ivs Group Tf 3% Ot26 Call Eur	XS2049317808	0,84	98,59	-0,02%
The Governor and Company of the Bank of England 462.5%	XS2595379590	0,78	-	-
Microsoft Corp. 270%	-	0,76	-	-
Colgate-Palmolive Co. 310%	-	0,76	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0256064774	258,1M	-4,39	-2,71	-2,96
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	130,18M	11,60	0,48	3,09
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	130,18M	11,31	0,17	2,78
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	130,18M	12,10	1,02	3,57
LU0199843110	87,42M	2,17	-0,11	-0,06

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