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Ubs Virtuoso Sicav - Sif Ubs (lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund Qb Usd (0P00016GQ8)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 218,39M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU1242419957

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00016GQ8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Credit Suisse Virtuoso SICAV - SIF Credit Suisse ( (0P00016GQ8). Les informations sur le portefeuille de Credit Suisse Virtuoso SICAV - SIF Credit Suisse ( incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	39,710	48,570	8,860
Oblig.	52,420	52,620	0,200
Convertibles	1,290	1,290	0,000
Autre	6,580	6,580	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	49,911	57,518
Liquidités	39,764	26,689
Produit dérivé	-0,053	37,663
Gouvernement	3,582	47,937
Titrisé	0,221	21,802

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 45

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CS (Lux) Floating Rate Credit DB USD	LU0340000420	12,40	-	-
CS Supply Chain Fin Inv Grd Fd DB USD	LI0439111209	6,58	-	-
CS (Lux) Corporate Short Dur USD Bd DB	LU0164804360	4,27	-	-
AKCB finance limited 4.75%	XS1891316587	3,47	-	-
Mar Sukuk Limited 2.21%	XS2225422869	3,43	-	-
QIIB Senior Sukuk Limited 4.26%	XS1959301471	3,39	-	-
QIB Sukuk Ltd. 1.95%	XS2248012382	3,37	-	-
QNB Finance Ltd 2.62%	XS2162033729	2,46	-	-
CBQ Finance Limited 2%	XS2230306537	2,40	-	-
ABQ Finance Limited 1.88%	XS2227862583	2,34	-	-

Principaux Fonds Obligataires par UBS Asset Management (Europe) S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	1 Lux Global High Yield Bond Fund u		315,69M	8,85	3,98	4,47

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US 500	6.026,4	-11,5	-0,19%
S&P 500 VIX Futures	16,15	+0,16	+1,01%
DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
S&P 500	6.040,0	+66,0	+1,10%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%

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