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Private Bank Funds I - Dynamic Multi-asset Fund (eur) C Acc Eur (0P0001K15I)

Luxembourg

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11/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 259,85M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU1283473053

Catégorie d'actif: Autre

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Données historiques 0P0001K15I

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Date	Dernier	Ouv.	Plus Haut	Plus Bas	Variation %
11/02/2025	119,260	119,260	119,260	119,260	0,40%
04/02/2025	118,780	118,780	118,780	118,780	-0,34%
31/01/2025	119,190	119,190	119,190	119,190	0,83%
28/01/2025	118,210	118,210	118,210	118,210	-0,19%
21/01/2025	118,430	118,430	118,430	118,430	1,53%
14/01/2025	116,640	116,640	116,640	116,640	-0,97%
07/01/2025	117,780	117,780	117,780	117,780	0,18%
31/12/2024	117,570	117,570	117,570	117,570	-0,16%
27/12/2024	117,760	117,760	117,760	117,760	-0,89%
17/12/2024	118,820	118,820	118,820	118,820	-0,49%
10/12/2024	119,400	119,400	119,400	119,400	-0,16%
03/12/2024	119,590	119,590	119,590	119,590	0,20%
29/11/2024	119,350	119,350	119,350	119,350	0,19%
26/11/2024	119,120	119,120	119,120	119,120	1,36%
19/11/2024	117,520	117,520	117,520	117,520	-0,89%
12/11/2024	118,570	118,570	118,570	118,570	1,60%
05/11/2024	116,700	116,700	116,700	116,700	0,09%
31/10/2024	116,600	116,600	116,600	116,600	-0,68%
29/10/2024	117,400	117,400	117,400	117,400	-0,26%
22/10/2024	117,710	117,710	117,710	117,710	-0,06%
15/10/2024	117,780	117,780	117,780	117,780	0,68%
08/10/2024	116,990	116,990	116,990	116,990	-0,32%
01/10/2024	117,370	117,370	117,370	117,370	0,07%
30/09/2024	117,290	117,290	117,290	117,290	0,14%
24/09/2024	117,130	117,130	117,130	117,130	-1,79%
11/02/2025	119,260	119,260	119,260	119,260	0,40%
04/02/2025	118,780	118,780	118,780	118,780	-0,34%
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28/01/2025	118,210	118,210	118,210	118,210	-0,19%
21/01/2025	118,430	118,430	118,430	118,430	1,53%

Le + haut: 119,590

Le + bas: 116,600

Différence: 2,990

Moyenne: 118,161

Variation %: 2,246

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