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Lgip Funds (lux) The Fixed Income Allocator Fund B Eur (0P00017NPA)

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123,949 +0,240    +0,19%
13/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 253,39M
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Novacap Asset Management S.A.
ISIN:  LU1376833007 
Catégorie d'actif:  Autre
LGIP Funds (Lux) The Fixed Income Allocator Fund B 123,949 +0,240 +0,19%

Données historiques 0P00017NPA

 
Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P00017NPA. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Lgip Funds (lux) The Fixed Income Allocator Fund B Eur pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.
Unité de temps:
16/05/2024 - 16/06/2024
 
Date Dernier Ouv. Plus Haut Plus Bas Variation %
13/06/2024 123,949 123,949 123,949 123,949 0,19%
12/06/2024 123,710 123,710 123,710 123,710 0,10%
11/06/2024 123,589 123,589 123,589 123,589 0,07%
10/06/2024 123,501 123,501 123,501 123,501 -0,06%
07/06/2024 123,573 123,573 123,573 123,573 -0,13%
06/06/2024 123,729 123,729 123,729 123,729 0,07%
05/06/2024 123,648 123,648 123,648 123,648 0,03%
04/06/2024 123,607 123,607 123,607 123,607 0,10%
03/06/2024 123,484 123,484 123,484 123,484 0,07%
31/05/2024 123,397 123,397 123,397 123,397 0,01%
30/05/2024 123,381 123,381 123,381 123,381 -0,00%
29/05/2024 123,385 123,385 123,385 123,385 -0,09%
28/05/2024 123,499 123,499 123,499 123,499 0,01%
27/05/2024 123,491 123,491 123,491 123,491 -0,01%
24/05/2024 123,508 123,508 123,508 123,508 -0,12%
23/05/2024 123,651 123,651 123,651 123,651 -0,03%
22/05/2024 123,693 123,693 123,693 123,693 -0,03%
21/05/2024 123,733 123,733 123,733 123,733 0,01%
17/05/2024 123,722 123,722 123,722 123,722 -0,02%
16/05/2024 123,743 123,743 123,743 123,743 0,01%
Le + haut: 123,949 Le + bas: 123,381 Différence: 0,568 Moyenne: 123,600 Variation %: 0,175
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