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Lgip Funds (lux) The Fixed Income Allocator Fund B Eur (0P00017NPA)

Luxembourg

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124,074 -0,060 -0,04%

20/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 253,94M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Novacap Asset Management S.A.

ISIN: LU1376833007

Catégorie d'actif: Autre

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Données historiques 0P00017NPA

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P00017NPA. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Lgip Funds (lux) The Fixed Income Allocator Fund B Eur pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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Date	Dernier	Ouv.	Plus Haut	Plus Bas	Variation %
20/06/2024	124,074	124,074	124,074	124,074	-0,04%
19/06/2024	124,130	124,130	124,130	124,130	0,06%
18/06/2024	124,056	124,056	124,056	124,056	-0,01%
17/06/2024	124,070	124,070	124,070	124,070	-0,16%
14/06/2024	124,266	124,266	124,266	124,266	0,26%
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12/06/2024	123,710	123,710	123,710	123,710	0,10%
11/06/2024	123,589	123,589	123,589	123,589	0,07%
10/06/2024	123,501	123,501	123,501	123,501	-0,06%
07/06/2024	123,573	123,573	123,573	123,573	-0,13%
06/06/2024	123,729	123,729	123,729	123,729	0,07%
05/06/2024	123,648	123,648	123,648	123,648	0,03%
04/06/2024	123,607	123,607	123,607	123,607	0,10%
03/06/2024	123,484	123,484	123,484	123,484	0,07%
31/05/2024	123,397	123,397	123,397	123,397	0,01%
30/05/2024	123,381	123,381	123,381	123,381	-0,00%
29/05/2024	123,385	123,385	123,385	123,385	-0,09%
28/05/2024	123,499	123,499	123,499	123,499	0,01%
27/05/2024	123,491	123,491	123,491	123,491	-0,01%
24/05/2024	123,508	123,508	123,508	123,508	-0,12%
23/05/2024	123,651	123,651	123,651	123,651	-0,03%

Le + haut: 124,266

Le + bas: 123,381

Différence: 0,885

Moyenne: 123,700

Variation %: 0,308

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