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Eurizon Fund - Top European Research Class Unit R Eur Accumulation (0P00018GVZ)

Luxembourg

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27/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,51B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1393923617

Catégorie d'actif: Action

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0P00018GVZ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eurizon Fund - Top European Research Class Unit R (0P00018GVZ). Les informations sur le portefeuille de Eurizon Fund - Top European Research Class Unit R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,350	1,800	0,450
Actions	97,260	97,370	0,110
Oblig.	0,400	0,400	0,000
Autre	0,980	0,980	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,627	14,383
Cours/Valeur comptable	1,820	2,002
Cours/Ventes	1,140	1,361
Cours/Flux de trésorerie	7,960	8,974
Rendement de dividende	3,350	3,260
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,741	9,494

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	16,770	17,336
Santé	15,680	15,050
Industrielles	14,960	15,971
Consommation Défensive	12,100	11,529
Conso / Cycliques	9,480	10,211
Technologie	8,400	9,519
Energie	6,420	5,249
Matériaux de base	5,980	6,894
Services publics	5,320	4,501
Services de Communication	4,060	4,957
Immobilier	0,840	1,844

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 106

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Novo Nordisk B	DK0062498333	4,28	1.005,6	+0,30%
Nestlé	CH0038863350	3,82	91,72	-0,46%
ASML Holding	NL0010273215	3,69	964,20	+0,44%
AstraZeneca	GB0009895292	2,63	12.356,0	+0,23%
Shell	GB00BP6MXD84	2,61	33,60	+0,67%
SAP	DE0007164600	2,54	189,520	+1,11%
LVMH	FR0000121014	2,41	713,60	-0,27%
Novartis	CH0012005267	2,28	96,17	+0,75%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	2,16	5.201,0	+0,48%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,15	62,33	+0,47%

Principaux Fonds d’Actions par Eurizon Capital S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Azioni Strategia Flessibile Class r	5,04B	4,54	0,92	3,20
Azioni Strategia Flessibile Class z	5,04B	4,92	1,82	4,06
Azioni Strategia Flessibile Class e	5,04B	4,92	1,82	4,06
LU1344899445	5,24B	11,33	4,59	-
LU1341630033	5,24B	13,88	11,54	-

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