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Rathbone Sicav Multi Asset Total Return L Gbp Inc (0P00018KXE)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 14,06M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: LU1396460963

Catégorie d'actif: Autre

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0P00018KXE Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfoli (0P00018KXE). Les informations sur le portefeuille de Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfoli incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,680	80,210	76,530
Actions	34,120	34,120	0,000
Oblig.	55,090	55,090	0,000
Convertibles	0,310	0,310	0,000
Autre	6,800	6,800	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,136	15,036
Cours/Valeur comptable	3,330	2,064
Cours/Ventes	2,219	1,552
Cours/Flux de trésorerie	12,906	9,208
Rendement de dividende	2,127	2,990
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,373	10,378

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	19,710	14,834
Services Financiers	16,770	17,225
Industrielles	14,100	12,302
Santé	13,900	10,143
Conso / Cycliques	11,910	10,051
Energie	6,050	5,457
Consommation Défensive	5,620	8,464
Services publics	4,490	4,108
Services de Communication	3,210	6,110
Matériaux de base	2,530	5,839
Immobilier	1,700	5,963

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 130

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 1.875%	-	7,98	-	-
Australia (Commonwealth of) 1%	AU0000101792	4,80	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,51	50,80	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	4,28	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	3,71	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00BLPK7334	3,37	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2577105138	3,04	-	-
Royaume-Uni 40A	GB00B6RNH572	2,34	5,073	0,00%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0%	XS2168917321	2,11	-	-
SG Issuer S.A. 0%	XS2313753092	2,08	-	-

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