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Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk A-me$ Dis (0P00019IXB)

Luxembourg

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21/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 659,32M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU1435409369

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00019IXB Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AZ Multi Asset - AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A- (0P00019IXB). Les informations sur le portefeuille de AZ Multi Asset - AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A- incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,290	8,020	7,730
Oblig.	99,700	99,700	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	86,261	50,405
Gouvernement	13,442	22,481
Liquidités	0,197	9,049
Produit dérivé	0,100	1,214

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 118

Nombre de positions vendeuses: 71

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	4,33	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3,97	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	3,69	-	-
SUCI Second Investment Co. 5.171%	XS2777443768	2,70	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	2,67	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2,59	-	-
KSA Sukuk Limited 5.25%	XS2829208169	2,47	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	2,15	-	-
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2306403788	2,14	-	-
SNB Sukuk Ltd 5.129%	XS2747631914	2,10	-	-

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