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Ct (lux) - Uk Equity Income Class Ae (eur Accumulation Shares) (0P00018QHL)

Luxembourg

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20/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 237,22M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1475748437

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P00018QHL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Threadneedle (Lux) - UK Equity Income Class AE (EU (0P00018QHL). Les informations sur le portefeuille de Threadneedle (Lux) - UK Equity Income Class AE (EU incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,430	1,440	0,010
Actions	97,640	97,640	0,000
Autre	0,930	0,930	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,194	12,115
Cours/Valeur comptable	1,972	1,773
Cours/Ventes	0,661	1,038
Cours/Flux de trésorerie	6,881	7,369
Rendement de dividende	3,939	4,768
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,356	9,684

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	23,280	14,301
Consommation Défensive	19,330	13,960
Santé	13,650	9,945
Services Financiers	11,500	20,990
Services de Communication	9,630	5,178
Conso / Cycliques	8,390	10,468
Immobilier	4,490	3,891
Matériaux de base	4,060	7,377
Services publics	4,010	5,963
Technologie	1,650	4,150

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 45

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Imperial Brands	GB0004544929	7,09	2.036,00	-0,34%
GSK plc	GB00BN7SWP63	5,79	1.599,00	-1,17%
Unilever	GB00B10RZP78	5,57	52,38	-0,04%
RS PLC	GB0003096442	4,06	741,50	+0,88%
Pearson	GB0006776081	3,99	973,00	+0,50%
AstraZeneca	GB0009895292	3,73	12.472,0	+0,60%
Legal & General	GB0005603997	3,17	231,10	-0,09%
Marks & Spencer	GB0031274896	3,13	298,00	-1,75%
Rentokil	GB00B082RF11	3,01	453,50	-0,13%
ITV	GB0033986497	2,78	80,30	+4,69%

Principaux Fonds d’Actions par Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Threadneedle Lux Global Focus Claau	3,8B	12,05	4,77	10,89
TL Global Focus Class DU USD Accume	3,8B	11,70	3,98	10,07
LU1491344765	3,8B	14,43	9,80	-
LU0198728585	3,8B	11,22	2,26	8,82
LU0198729047	3,8B	10,97	1,53	8,03

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Pétrole Brent	85,02	-0,69	-0,81%
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