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Schroder International Selection Fund Euro High Yield A Accumulation Sek Hedged (0P00018P4X)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en SEK

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,11B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1479926294

Catégorie d'actif: Autre

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0P00018P4X Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund EURO High Yi (0P00018P4X). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund EURO High Yi incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,250	36,480	28,230
Oblig.	88,740	99,430	10,690
Convertibles	3,010	3,010	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	92,943	80,908
Produit dérivé	-8,347	43,350
Liquidités	8,443	8,046
Gouvernement	5,593	5,067
Titrisé	0,401	6,851

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 338

Nombre de positions vendeuses: 63

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	2,70	99,12	-0,05%
Nexi S.p.A. 1.75%	XS2161819722	1,44	-	-
Jerrold Finco PLC 5.25%	XS2287892751	1,33	-	-
Tele Columbus AG 10%	XS1814546013	1,22	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	1,22	-	-
Intrum AB 3%	XS2052216111	1,19	-	-
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	1,18	99,040	-0,29%
Edge Finco PLC 8.125%	XS2914010157	1,15	-	-
Cidron Aida Finco S.r.l. 6.25%	XS2325700164	1,09	-	-
Energean Israel Finance Ltd 8.5 30-Sep-2033	IL0011971442	0,95	1,00	0,00%

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
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