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Schroder International Selection Fund Euro High Yield C Accumulation Usd Hedged (0P00018WNC)

Luxembourg

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30/04 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,52B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1496798551

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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0P00018WNC Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund EURO High Yi (0P00018WNC). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund EURO High Yi incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,950	35,740	27,790
Oblig.	80,240	89,170	8,930
Convertibles	11,730	11,730	0,000
Privilégiées	0,080	0,080	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	94,854	57,299
Produit dérivé	35,926	32,757
Liquidités	-22,781	19,570
Titrisé	0,321	21,882

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 330

Nombre de positions vendeuses: 14

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Nexi SpA 2.125 30-Apr-2029	XS2332590475	1,97	89,490	+0,00%
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%	XS2278566299	1,80	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%	XS2249600771	1,51	-	-
Gamma Bondco SARL 8.125%	XS2407361109	1,41	-	-
United Group B.V. 4%	XS2010029317	1,32	-	-
Talk Talk Telecom Group PLC 3.875%	XS2121167345	1,31	-	-
Bellis Acquisition Company Plc 4.5%	XS2404741238	1,24	-	-
Grunenthal GmbH 3.625%	XS2337064856	1,23	-	-
Adler Group S.A 2.25%	XS2283225477	1,16	-	-
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375%	XS2243548273	1,16	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	LU0428345051		11,54B	1,86	-0,90	3,43
	LU1751207694		4,04B	10,25	-0,53	-

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France 40 Futures	7.915,9	-110,9	-1,38%
US 500	5.018,1	-17,6	-0,35%
S&P 500 VIX Futures	16,01	+0,35	+2,21%
DAX	17.921,95	-196,37	-1,08%
S&P 500	5.035,69	-80,48	-1,57%
Dow Jones	37.815,92	-570,17	-1,49%

Aurora Cannabis	12,650	+4,000	+46,24%
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Amazon.com	175,00	-5,96	-3,29%
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TotalEnergies SE	68,59	-0,66	-0,95%

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EUR/GBP	0,8548	+0,0010	+0,12%
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