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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond G Eur (0P00019B8W)

Luxembourg

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19/07 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,68B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1525532344

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00019B8W Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Vontobel Fund - Euro Corporate Bond G EUR (0P00019B8W). Les informations sur le portefeuille de Vontobel Fund - Euro Corporate Bond G EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,010	14,620	14,610
Actions	0,010	0,010	0,000
Oblig.	98,860	99,920	1,060
Convertibles	1,120	1,120	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	0,911	13,170
Cours/Valeur comptable	-	1,716
Cours/Ventes	0,240	6,759
Cours/Flux de trésorerie	-	77,293
Rendement de dividende	-	3,028
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,715

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,000	100,000

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 373

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vontobel Global High Yld Bd I EUR	LU0571066975	2,20	-	-
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	1,24	-	-
Us Long Bond(Cbt) Sep24	-	1,14	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	0,89	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0,86	84,250	+0,06%
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	XS1186176571	0,81	-	-
Heathrow Funding Ltd. 1.875%	XS1960589155	0,78	-	-
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	0,75	87,888	+0,02%
Lloyds Banking Group PLC 4.75%	XS2690137299	0,65	-	-
Euro Buxl Future Sept 24	-	0,64	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Vontobel Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1551754515	3,62B	3,26	-2,11	-
LU1380459518	3,62B	3,27	-2,11	-
LU1551754432	3,03B	1,51	-1,03	-
V EM Debt H EUR	2,96B	5,47	-3,93	0,73
V EM Debt HI EUR	2,96B	5,79	-3,39	1,27

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France 40 Futures	7.672,5	+1,4	+0,02%
US 500	5.563,2	-1,2	-0,02%
S&P 500 VIX Futures	15,05	0,01	0,00%
DAX	18.407,07	+235,14	+1,29%
S&P 500	5.564,41	+59,41	+1,08%
Dow Jones	40.415,44	+127,91	+0,32%

Aurora Cannabis	8,580	+0,700	+8,88%
Meta Platforms	487,40	+10,61	+2,23%
Amazon.com	182,53	-0,60	-0,33%
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