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Eurizon Fund - Bond Aggregate Rmb Class Z Eur Acc (0P0001CQ6Z)

Luxembourg

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13/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 301,71M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1529955392

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class Z EUR Acc (0P0001CQ6Z). Les informations sur le portefeuille de Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class Z EUR Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,880	25,730	23,850
Actions	0,290	0,290	0,000
Oblig.	95,810	95,810	0,000
Autre	2,020	2,020	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	25,118	20,008
Cours/Valeur comptable	5,926	3,598
Cours/Ventes	4,275	3,037
Cours/Flux de trésorerie	18,014	44,111
Rendement de dividende	1,008	1,787
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,861	12,902

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	45,480	45,480
Services de Communication	14,110	14,110
Conso / Cycliques	13,190	13,190
Santé	6,940	6,940
Consommation Défensive	5,730	5,730
Industrielles	4,790	4,790
Services Financiers	4,300	24,170
Services publics	1,720	1,720
Matériaux de base	1,520	5,195
Energie	1,430	1,430
Immobilier	0,800	0,800

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 46

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
The Export-Import Bank of China	CND10006NHN7	14,10	-	-
China (People's Republic Of)	CND10005NWW9	10,06	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004TM71	7,02	-	-
Central Huijin Investment Ltd.	CND1000031W0	5,66	-	-
China Development Bank	CND10004JK34	4,79	-	-
Central Huijin Investment Ltd.	CND100087HX1	4,69	-	-
China Development Bank	CND10007C5L3	4,39	-	-
Agricultural Development Bank of China	CND100072G80	4,38	-	-
Central Huijin Investment Ltd.	CND10007Q0H6	3,87	-	-
Meituan LLC	-	3,78	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Eurizon Capital S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,77B	-0,06	-2,59	0,57
LU0367640660	7,77B	-0,12	-3,25	-0,09
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,63B	1,04	2,24	2,29
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,63B	1,04	2,24	2,29
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,63B	1,11	3,29	3,34

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US 500	6.125,6	+11,1	+0,18%
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