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Goldman Sachs Us Credit - I Cap Eur (0P0001ALWH)

Luxembourg

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6.453,140 -14,580 -0,23%

07/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,56B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1536923359

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0001ALWH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN (L) US Credit - I Cap EUR (0P0001ALWH). Les informations sur le portefeuille de NN (L) US Credit - I Cap EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	22,300	22,660	0,360
Oblig.	77,580	102,900	25,320
Privilégiées	0,120	0,120	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	91,474	85,413
Liquidités	22,298	9,396
Gouvernement	4,919	8,680
Titrisé	0,811	1,154
Produit dérivé	-19,501	19,428

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 712

Nombre de positions vendeuses: 17

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	5,15	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	2,30	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1,66	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,31	-	-
The Kroger Co. 5%	-	0,96	-	-
Oracle Corp. 2.95%	-	0,88	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	0,86	-	-
British Telecommunications PLC 9.625%	-	0,70	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0,69	-	-
BNP Paribas SA 3.052%	-	0,66	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0546915215	5,55B	5,28	-3,10	-0,02
LU0546919985	1,93B	4,79	-0,61	1,12
LU1738491338	2,11B	3,48	-5,03	-
LU1586216068	2,11B	3,82	-4,70	-
LU1106538165	1,36B	4,87	-1,04	-

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CAC 40	7.452,42	-36,93	-0,49%
France 40 Futures	7.452,9	+7,0	+0,09%
US 500	5.913,1	-4,2	-0,07%
S&P 500 VIX Futures	17,85	+0,13	+0,74%
DAX	20.329,94	-10,63	-0,05%
S&P 500	5.917,30	+8,30	+0,14%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%

Aurora Cannabis	6,390	-0,290	-4,34%
Meta Platforms	610,72	-7,17	-1,16%
Amazon.com	222,13	+0,02	+0,01%
Apple	242,70	+0,49	+0,20%
Tesla	394,94	+0,58	+0,15%
Société Générale	27,59	+0,54	+2,00%
TotalEnergies SE	55,16	+0,18	+0,33%

EUR/USD	1,0314	-0,0004	-0,04%
EUR/CHF	0,9400	+0,0008	+0,09%
GBP/USD	1,2361	-0,0002	-0,02%
EUR/GBP	0,8346	0,0000	0,00%
EUR/TRY	36,4876	+0,0877	+0,24%
USD/CAD	1,4377	-0,0002	-0,01%
USD/JPY	158,36	+0,02	+0,01%

Pétrole brut WTI	73,27	-0,06	-0,08%
Pétrole Brent	76,22	-0,83	-1,08%
Or	2.679,59	-0,36	-0,01%
Gasoil Londres	698,75	-2,75	-0,39%
Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
Argent	30,767	+0,022	+0,07%
Gaz naturel	3,676	+0,009	+0,25%

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