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Vontobel Fund - Twentyfour Absolute Return Credit Fund H (hedged) Eur (0P00019RAQ)

Luxembourg

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13/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,18B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1551754432

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit (0P00019RAQ). Les informations sur le portefeuille de Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,620	44,760	42,140
Oblig.	96,580	96,580	0,000
Convertibles	0,800	0,800	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	74,897	56,858
Produit dérivé	0,633	38,078
Gouvernement	14,874	42,888
Titrisé	6,810	21,774
Liquidités	1,987	23,916

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 143

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	7,47	99,810	+0,15%
United States Treasury Notes 4%	-	5,04	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2,35	-	-
Bupa Finance PLC 5%	XS1529103712	1,59	-	-
Coventry Building Society 7%	XS2704925846	1,48	-	-
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5%	XS1989383192	1,46	-	-
Digital Stout Holding LLC 4.25%	XS0876477810	1,42	-	-
BNP Paribas SA 2%	FR0014003N10	1,37	-	-
Virgin Money UK PLC 5.125%	XS2227898421	1,37	-	-
Axa SA 3.25%	XS1799611642	1,22	-	-

Principaux Fonds Obligataires par TwentyFour Asset Management LLP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1551754515	4,18B	6,19	-0,90	-
LU1380459518	4,18B	6,20	-0,89	-
V EM Debt H EUR	3,12B	11,57	-1,86	1,20
V EM Debt HI EUR	3,12B	12,15	-1,30	1,76
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1,73B	3,67	-1,99	0,96

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France 40 Futures	7.325,2	+71,6	+0,99%
US 500	5.962,7	-22,7	-0,38%
S&P 500 VIX Futures	14,53	-0,01	-0,10%
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S&P 500	5.962,8	-22,6	-0,38%
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Gasoil Londres	673,62	+6,12	+0,92%
Nickel	15.734,00	-31,00	-0,20%
Argent	30,688	+0,025	+0,08%
Gaz naturel	2,792	-0,191	-6,40%

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