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Vontobel Fund - Twentyfour Absolute Return Credit Fund H (hedged) Eur (0P00019RAQ)

Luxembourg

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13/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,24B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1551754432

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit (0P00019RAQ). Les informations sur le portefeuille de Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,920	45,650	40,730
Oblig.	94,290	94,290	0,000
Convertibles	0,780	0,780	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	72,774	57,742
Produit dérivé	-0,306	37,841
Gouvernement	15,413	48,065
Titrisé	6,107	22,409
Liquidités	5,229	27,615

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 144

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	7,41	101,430	0,00%
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,97	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,54	-	-
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5%	XS1989383192	1,54	-	-
Bupa Finance PLC 5%	XS1529103712	1,53	-	-
Coventry Building Society 7%	XS2704925846	1,41	-	-
Digital Stout Holding LLC 4.25%	XS0876477810	1,40	-	-
BNP Paribas SA 2%	FR0014003N10	1,35	-	-
Virgin Money UK PLC 5.125%	XS2227898421	1,32	-	-
Axa SA 3.25%	XS1799611642	1,19	-	-

Principaux Fonds Obligataires par TwentyFour Asset Management LLP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1380459518	4,69B	0,70	0,17	-
LU1551754515	4,69B	0,69	0,16	-
V EM Debt HI EUR	3,19B	1,40	0,64	2,24
V EM Debt H EUR	3,19B	1,35	0,06	1,69
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1,76B	4,60	-1,65	0,91

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France 40 Futures	8.201,0	+58,6	+0,72%
US 500	6.114,9	-0,2	0,00%
S&P 500 VIX Futures	17,18	-0,12	-0,74%
DAX	22.513,42	-98,60	-0,44%
S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%

Aurora Cannabis	8,940	-0,460	-4,89%
Meta Platforms	736,67	+8,11	+1,11%
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EUR/CHF	0,9432	-0,0014	0,00%
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EUR/GBP	0,8334	+0,0009	+0,00%
EUR/TRY	37,9911	+0,1938	+0,50%
USD/CAD	1,4181	-0,0010	0,00%
USD/JPY	152,33	-0,46	-0,30%

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Gasoil Londres	714,50	+5,50	+0,78%
Nickel	15.487,63	+103,75	+0,67%
Argent	32,855	+0,129	+0,40%
Gaz naturel	3,725	+0,097	+2,76%

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