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Vontobel Fund - Twentyfour Absolute Return Credit Fund H (hedged) Eur (0P00019RAQ)

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19/12 - En Différé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 3,22B
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Vontobel Asset Management S.A.
ISIN:  LU1551754432 
Catégorie d'actif:  Obligation
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit 103,630 -0,050 -0,05%

0P00019RAQ Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit (0P00019RAQ). Les informations sur le portefeuille de Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 2,840 51,050 48,210
Oblig. 96,360 96,360 0,000
Convertibles 0,790 0,790 0,000

 Configuration du style

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Corporate 74,546 57,518
Produit dérivé -0,448 37,663
Gouvernement 15,082 47,937
Titrisé 6,736 21,802
Liquidités 3,294 26,689

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Australasia
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 142

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Germany 2.1 12-Apr-2029 DE000BU25026 7,44 100,100 -0,09%
United States Treasury Notes 4% - 5,11 - -
  Germany 2.5 11-Oct-2029 DE000BU25034 2,53 102,400 0,00%
Bupa Finance PLC 5% XS1529103712 1,58 - -
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5% XS1989383192 1,56 - -
Coventry Building Society 7% XS2704925846 1,46 - -
Digital Stout Holding LLC 4.25% XS0876477810 1,42 - -
Virgin Money UK PLC 5.125% XS2227898421 1,37 - -
BNP Paribas SA 2% FR0014003N10 1,36 - -
Axa SA 3.25% XS1799611642 1,23 - -

Principaux Fonds Obligataires par TwentyFour Asset Management LLP

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  LU1551754515 4,46B 7,07 -0,31 -
  LU1380459518 4,46B 7,06 -0,30 -
  V EM Debt H EUR 3,07B 12,44 -0,57 1,32
  V EM Debt HI EUR 3,07B 13,09 -0,00 1,88
  V EUR Corporate Bond Mid Yield A 1,78B 5,05 -1,49 1,02
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