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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Inc-3 Aud Hedged (ird) (0P00019QIW)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en AUD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,33B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1554042561

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P00019QIW). Les informations sur le portefeuille de Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	28,150	126,220	98,070
Actions	12,940	13,270	0,330
Oblig.	56,760	97,860	41,100
Convertibles	0,040	0,040	0,000
Privilégiées	0,330	0,330	0,000
Autre	1,780	1,780	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,158	15,235
Cours/Valeur comptable	2,884	2,116
Cours/Ventes	1,870	1,573
Cours/Flux de trésorerie	11,609	8,866
Rendement de dividende	3,205	2,579
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,061	12,325

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	15,900	6,795
Technologie	15,360	17,877
Santé	15,240	11,242
Services Financiers	14,820	16,653
Matériaux de base	12,120	6,189
Services publics	7,620	3,863
Industrielles	7,410	12,471
Conso / Cycliques	6,710	12,758
Immobilier	2,410	2,743
Services de Communication	1,690	7,946
Energie	0,740	5,329

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 370

Nombre de positions vendeuses: 159

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 4.75%	-	4,47	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	4,38	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3,79	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	3,68	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3,60	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3,55	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,94	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	2,63	-	-
Call On S&P 500 Dec24	-	2,26	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2,21	-	-

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
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