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Edmond De Rothschild Fund - Asean Equity A-eur Acc (0P0001BCM8)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 5,62M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1583295818

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity A-EUR Acc (0P0001BCM8). Les informations sur le portefeuille de Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity A-EUR Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Actions	95,060	95,060	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,799	12,826
Cours/Valeur comptable	1,585	1,649
Cours/Ventes	1,609	2,086
Cours/Flux de trésorerie	6,533	8,125
Rendement de dividende	3,977	4,140
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,960	7,446

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	38,060	44,566
Immobilier	13,610	7,404
Conso / Cycliques	12,470	10,695
Consommation Défensive	9,950	6,632
Industrielles	7,670	8,812
Services de Communication	7,130	5,539
Santé	5,670	4,167
Technologie	2,000	4,295
Energie	1,510	2,799
Services publics	1,130	3,286
Matériaux de base	0,810	2,518

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 94

Nombre de positions vendeuses: 13

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Dbs group holdings	SG1L01001701	7,66	42,69	+0,83%
Bank Central Asia	ID1000109507	6,38	10.175	+0,25%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	5,04	6.475	+1,57%
CP All DRC	TH0737010R15	3,86	63,25	+0,40%
OCBC Bank	SG1S04926220	3,66	16,19	+0,12%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	3,04	4.560	+1,33%
Central Pattana DRC	TH0481010R10	2,88	60,75	+0,83%
Telkom Indonesia	ID1000129000	2,55	2.590	-0,38%
United overseas bank	SG1M31001969	2,28	35,58	+0,14%
GT Capital	PHY290451046	2,24	650,00	-2,99%

Principaux Fonds d’Actions par Samsung asset management (HK) Co., Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1781816530	2,21B	16,15	8,88	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,21B	16,49	9,51	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,21B	14,97	7,66	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,21B	16,38	9,11	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,21B	15,42	8,13	-

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